NICOMAT SRL
CUI: 25453015
J2009000484045
SRL
Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25453015
Cod înmatriculare
J2009000484045
EUID
ROONRC.J2009000484045
Data înmatriculării
2009-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, Gheorghe Ştefan Voievod, 103, 607310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă:
Gheorghe Ştefan Voievod
Număr:
103
Cod poștal:
607310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.627 RON | 365.628 RON | 337.271 RON | 24.548 RON | 28.357 RON | 249.316 RON | 44.673 RON | 204.643 RON | 189.522 RON | 59.794 RON | 103.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.015.499 RON | 1.015.969 RON | 827.897 RON | 177.919 RON | 188.072 RON | 460.692 RON | 126.129 RON | 334.563 RON | 364.641 RON | 96.051 RON | −1.833 RON | 212.955 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 985.799 RON | 985.802 RON | 855.353 RON | 120.591 RON | 130.449 RON | 514.122 RON | 206.499 RON | 307.623 RON | 486.492 RON | 27.630 RON | −26.357 RON | 123.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.227.078 RON | 1.227.080 RON | 1.089.967 RON | 124.842 RON | 137.113 RON | 473.447 RON | 231.342 RON | 242.105 RON | 483.234 RON | −9.787 RON | 17.607 RON | 174.902 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.486.397 RON | 2.487.349 RON | 2.268.828 RON | 193.657 RON | 218.521 RON | 586.251 RON | 101.434 RON | 484.817 RON | 594.811 RON | −8.560 RON | 64.167 RON | 247.259 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.052.914 RON | 2.052.918 RON | 1.769.889 RON | 225.399 RON | 283.029 RON | 945.084 RON | 296.233 RON | 648.851 RON | 820.210 RON | 124.874 RON | 17.758 RON | 526.125 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU ION FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
225,4 K RON
Total Active 2024
945,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,6 K RON | 1,02 M RON | 985,8 K RON | 1,23 M RON | 2,49 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 365,6 K RON | 1,02 M RON | 985,8 K RON | 1,23 M RON | 2,49 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 337,3 K RON | 827,9 K RON | 855,4 K RON | 1,09 M RON | 2,27 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 177,9 K RON | 120,6 K RON | 124,8 K RON | 193,7 K RON | 225,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,2 K RON (31.3%)
Active circulante648,9 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe526,1 K RON
Numerar105,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,0%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,8 K RON | 249,3 K RON | 24,0% |
| 2020 | 96,1 K RON | 460,7 K RON | 20,9% |
| 2021 | 27,6 K RON | 514,1 K RON | 5,4% |
| 2022 | −9,8 K RON | 473,4 K RON | -2,1% |
| 2023 | −8,6 K RON | 586,3 K RON | -1,5% |
| 2024 | 124,9 K RON | 945,1 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,6 K RON | 1,02 M RON | 985,8 K RON | 1,23 M RON | 2,49 M RON | 2,05 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 177,9 K RON | 120,6 K RON | 124,8 K RON | 193,7 K RON | 225,4 K RON | ▲ 16,4% |
| Total active | 249,3 K RON | 460,7 K RON | 514,1 K RON | 473,4 K RON | 586,3 K RON | 945,1 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 189,5 K RON | 364,6 K RON | 486,5 K RON | 483,2 K RON | 594,8 K RON | 820,2 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 59,8 K RON | 96,1 K RON | 27,6 K RON | −9,8 K RON | −8,6 K RON | 124,9 K RON | ▲ 1.558,8% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 3,48 | 11,13 | – | – | 5,20 | – |
| Marjă netă (%) | 6,71 | 17,52 | 12,23 | 10,17 | 7,79 | 10,98 | ▲ 40,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 75 | 70 | 87 | ▲ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.