TIMAOS SRL
CUI: 25650173
J2009000488331
SRL
Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25650173
Cod înmatriculare
J2009000488331
EUID
ROONRC.J2009000488331
Data înmatriculării
2009-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos, 144 A, 0727605
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Număr:
144 A
Cod poștal:
0727605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.507.498 RON | 3.512.825 RON | 2.474.038 RON | 1.003.659 RON | 1.038.787 RON | 2.458.503 RON | 122.623 RON | 2.335.880 RON | 1.490.339 RON | 968.164 RON | 186.870 RON | 1.156.271 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 3.032.152 RON | 3.045.387 RON | 2.755.103 RON | 259.830 RON | 290.284 RON | 1.752.010 RON | 108.308 RON | 1.643.702 RON | 1.149.143 RON | 602.867 RON | 660.000 RON | 249.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.054.324 RON | 1.286.078 RON | 1.466.503 RON | −191.123 RON | −180.425 RON | 1.291.781 RON | 91.772 RON | 1.200.009 RON | 958.020 RON | 333.761 RON | 512.061 RON | 283.456 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 174.714 RON | 176.070 RON | 244.125 RON | −69.819 RON | −68.055 RON | 1.158.899 RON | 75.572 RON | 1.083.327 RON | 888.201 RON | 270.698 RON | 645.699 RON | 233.684 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 503.835 RON | 475.383 RON | 598.363 RON | −128.022 RON | −122.980 RON | 1.104.123 RON | 59.372 RON | 1.044.751 RON | 760.179 RON | 343.944 RON | 619.934 RON | 220.670 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 704.983 RON | 645.569 RON | 477.438 RON | 141.223 RON | 168.131 RON | 1.162.492 RON | 43.172 RON | 1.119.320 RON | 901.402 RON | 261.090 RON | 618.039 RON | 224.259 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARCEA VICTOR
administrator
Sat Vicovu de Jos, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea încălțămintei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
705,0 K RON
Rezultat Net 2024
141,2 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,03 M RON | 1,05 M RON | 174,7 K RON | 503,8 K RON | 705,0 K RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 3,05 M RON | 1,29 M RON | 176,1 K RON | 475,4 K RON | 645,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,47 M RON | 2,76 M RON | 1,47 M RON | 244,1 K RON | 598,4 K RON | 477,4 K RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 259,8 K RON | −191,1 K RON | −69,8 K RON | −128,0 K RON | 141,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −751,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (3.7%)
Active circulante1,12 M RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,0 K RON
Creanțe224,3 K RON
Numerar277,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 320 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 968,2 K RON | 2,46 M RON | 39,4% |
| 2020 | 602,9 K RON | 1,75 M RON | 34,4% |
| 2021 | 333,8 K RON | 1,29 M RON | 25,8% |
| 2022 | 270,7 K RON | 1,16 M RON | 23,4% |
| 2023 | 343,9 K RON | 1,10 M RON | 31,2% |
| 2024 | 261,1 K RON | 1,16 M RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,03 M RON | 1,05 M RON | 174,7 K RON | 503,8 K RON | 705,0 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 259,8 K RON | −191,1 K RON | −69,8 K RON | −128,0 K RON | 141,2 K RON | ▲ 210,3% |
| Total active | 2,46 M RON | 1,75 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,16 M RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 1,15 M RON | 958,0 K RON | 888,2 K RON | 760,2 K RON | 901,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 968,2 K RON | 602,9 K RON | 333,8 K RON | 270,7 K RON | 343,9 K RON | 261,1 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 2,73 | 3,60 | 4,00 | 3,04 | 4,29 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 28,61 | 8,57 | -18,13 | -39,96 | -25,41 | 20,03 | ▲ 178,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 64 | 72 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.