HADES TERRA HOLDING SRL
CUI: 26283946
J2009000518515
SRL
Călăraşi, Sat Arţari, Comuna Ileana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26283946
Cod înmatriculare
J2009000518515
EUID
ROONRC.J2009000518515
Data înmatriculării
2009-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Arţari, Comuna Ileana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.730.406 RON | 1.779.978 RON | 1.677.416 RON | 89.263 RON | 102.562 RON | 3.258.323 RON | 1.507.908 RON | 1.750.415 RON | 149.565 RON | 3.108.758 RON | 567.741 RON | 867.499 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.172.208 RON | 1.067.865 RON | 1.556.673 RON | −497.338 RON | −488.808 RON | 3.328.639 RON | 1.324.777 RON | 2.003.862 RON | −377.772 RON | 3.706.411 RON | 400.538 RON | 811.364 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.788.186 RON | 2.889.376 RON | 1.444.322 RON | 1.421.006 RON | 1.445.054 RON | 4.613.753 RON | 1.318.966 RON | 3.294.787 RON | 1.043.233 RON | 3.570.520 RON | 418.477 RON | 1.603.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.938.607 RON | 3.222.313 RON | 2.317.396 RON | 881.806 RON | 904.917 RON | 4.434.226 RON | 1.313.640 RON | 3.120.586 RON | 915.039 RON | 3.519.187 RON | 610.000 RON | 2.448.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.687.978 RON | 25.536.009 RON | 24.264.092 RON | 1.057.457 RON | 1.271.917 RON | 8.950.024 RON | 1.313.640 RON | 7.636.384 RON | 1.077.098 RON | 7.872.926 RON | 1.639.453 RON | 5.673.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.297.602 RON | 35.701.513 RON | 35.289.195 RON | 339.612 RON | 412.318 RON | 7.539.544 RON | 2.146.430 RON | 5.393.114 RON | 355.046 RON | 7.184.498 RON | 1.920.848 RON | 3.091.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.883.776 RON | 14.418.098 RON | 13.783.459 RON | 540.817 RON | 634.639 RON | 6.347.330 RON | 2.727.842 RON | 3.619.488 RON | 685.863 RON | 5.661.467 RON | 2.130.944 RON | 1.444.934 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢUIANU DRAGOŞ FLORIN
administrator
LEHLIU GARĂ,CĂLĂRAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,88 M RON
Rezultat Net 2025
540,8 K RON
Total Active 2025
6,35 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 2,79 M RON | 2,94 M RON | 25,69 M RON | 35,30 M RON | 12,88 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 1,07 M RON | 2,89 M RON | 3,22 M RON | 25,54 M RON | 35,70 M RON | 14,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,56 M RON | 1,44 M RON | 2,32 M RON | 24,26 M RON | 35,29 M RON | 13,78 M RON |
| Rezultat net | 89,3 K RON | −497,3 K RON | 1,42 M RON | 881,8 K RON | 1,06 M RON | 339,6 K RON | 540,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,73 M RON (43%)
Active circulante3,62 M RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,13 M RON
Creanțe1,44 M RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,92 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,11 M RON | 3,26 M RON | 95,4% |
| 2020 | 3,71 M RON | 3,33 M RON | 111,4% |
| 2021 | 3,57 M RON | 4,61 M RON | 77,4% |
| 2022 | 3,52 M RON | 4,43 M RON | 79,4% |
| 2023 | 7,87 M RON | 8,95 M RON | 88,0% |
| 2024 | 7,18 M RON | 7,54 M RON | 95,3% |
| 2025 | 5,66 M RON | 6,35 M RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,17 M RON | 2,79 M RON | 2,94 M RON | 25,69 M RON | 35,30 M RON | 12,88 M RON | ▼ 63,5% |
| Rezultat net | 89,3 K RON | −497,3 K RON | 1,42 M RON | 881,8 K RON | 1,06 M RON | 339,6 K RON | 540,8 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 3,26 M RON | 3,33 M RON | 4,61 M RON | 4,43 M RON | 8,95 M RON | 7,54 M RON | 6,35 M RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 149,6 K RON | −377,8 K RON | 1,04 M RON | 915,0 K RON | 1,08 M RON | 355,0 K RON | 685,9 K RON | ▲ 93,2% |
| Datorii totale | 3,11 M RON | 3,71 M RON | 3,57 M RON | 3,52 M RON | 7,87 M RON | 7,18 M RON | 5,66 M RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,54 | 0,92 | 0,89 | 0,97 | 0,75 | 0,64 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 5,16 | -42,43 | 50,97 | 30,01 | 4,12 | 0,96 | 4,20 | ▲ 337,5% |
| Scor bonitate | 48 | 17 | 73 | 60 | 63 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (540,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.