MAGATILY FLAV SRL
CUI: 26217896
J2009000539114
SRL
Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26217896
Cod înmatriculare
J2009000539114
EUID
ROONRC.J2009000539114
Data înmatriculării
2009-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, 532, 327040
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Sector:
0
Număr:
532
Cod poștal:
327040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593.875 RON | 593.879 RON | 553.862 RON | 34.078 RON | 40.017 RON | 273.238 RON | 158.032 RON | 115.206 RON | 41.737 RON | 231.501 RON | 53.718 RON | 60.756 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 547.769 RON | 547.892 RON | 542.227 RON | 1.039 RON | 5.665 RON | 229.859 RON | 149.113 RON | 80.746 RON | 42.776 RON | 187.083 RON | 52.871 RON | 27.346 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 608.055 RON | 608.055 RON | 539.633 RON | 62.814 RON | 68.422 RON | 262.073 RON | 189.849 RON | 72.224 RON | 105.591 RON | 156.482 RON | 41.609 RON | 29.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 607.394 RON | 607.403 RON | 663.378 RON | −61.137 RON | −55.975 RON | 317.509 RON | 184.482 RON | 133.027 RON | 44.454 RON | 273.055 RON | 91.090 RON | 40.718 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 700.276 RON | 700.294 RON | 657.827 RON | 35.815 RON | 42.467 RON | 299.727 RON | 179.114 RON | 120.613 RON | 80.269 RON | 219.458 RON | 64.559 RON | 27.432 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 686.692 RON | 689.275 RON | 684.819 RON | −12.168 RON | 4.456 RON | 424.110 RON | 271.695 RON | 152.415 RON | 68.275 RON | 355.835 RON | 76.893 RON | 36.656 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 650.776 RON | 660.203 RON | 696.211 RON | −48.946 RON | −36.008 RON | 374.921 RON | 251.895 RON | 123.026 RON | 19.328 RON | 355.593 RON | 80.499 RON | 30.839 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUNARIU FLOAREA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
650,8 K RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
374,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,9 K RON | 547,8 K RON | 608,1 K RON | 607,4 K RON | 700,3 K RON | 686,7 K RON | 650,8 K RON |
| Venituri totale | 593,9 K RON | 547,9 K RON | 608,1 K RON | 607,4 K RON | 700,3 K RON | 689,3 K RON | 660,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 553,9 K RON | 542,2 K RON | 539,6 K RON | 663,4 K RON | 657,8 K RON | 684,8 K RON | 696,2 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 1,0 K RON | 62,8 K RON | −61,1 K RON | 35,8 K RON | −12,2 K RON | −48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 705,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,9 K RON (67.2%)
Active circulante123,0 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,5 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,08 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,10 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,5 K RON | 273,2 K RON | 84,7% |
| 2020 | 187,1 K RON | 229,9 K RON | 81,4% |
| 2021 | 156,5 K RON | 262,1 K RON | 59,7% |
| 2022 | 273,1 K RON | 317,5 K RON | 86,0% |
| 2023 | 219,5 K RON | 299,7 K RON | 73,2% |
| 2024 | 355,8 K RON | 424,1 K RON | 83,9% |
| 2025 | 355,6 K RON | 374,9 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,9 K RON | 547,8 K RON | 608,1 K RON | 607,4 K RON | 700,3 K RON | 686,7 K RON | 650,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 1,0 K RON | 62,8 K RON | −61,1 K RON | 35,8 K RON | −12,2 K RON | −48,9 K RON | ▼ 302,3% |
| Total active | 273,2 K RON | 229,9 K RON | 262,1 K RON | 317,5 K RON | 299,7 K RON | 424,1 K RON | 374,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 42,8 K RON | 105,6 K RON | 44,5 K RON | 80,3 K RON | 68,3 K RON | 19,3 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 231,5 K RON | 187,1 K RON | 156,5 K RON | 273,1 K RON | 219,5 K RON | 355,8 K RON | 355,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,43 | 0,35 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 5,74 | 0,19 | 10,33 | -10,07 | 5,11 | -1,77 | -7,52 | ▼ 324,9% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 73 | 32 | 68 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 705,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.