LA MATTINA SRL
CUI: 25269617
J2009000554223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25269617
Cod înmatriculare
J2009000554223
EUID
ROONRC.J2009000554223
Data înmatriculării
2009-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 29, Corp C40, în incinta Centrului de afaceri JAD, parter, spaţiul nr. 5
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
29
Completare adresă:
Corp C40, în incinta Centrului de afaceri JAD, parter, spaţiul nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.860.255 RON | 10.894.795 RON | 10.207.425 RON | 573.507 RON | 687.370 RON | 3.899.110 RON | 1.753.742 RON | 2.145.368 RON | 1.508.911 RON | 2.468.085 RON | 1.084.382 RON | 897.524 RON | 0 RON | 77.886 RON | 29 |
| 2020 | 6.580.377 RON | 6.836.676 RON | 7.082.568 RON | −245.892 RON | −245.892 RON | 3.146.900 RON | 1.142.821 RON | 2.004.079 RON | 717.770 RON | 2.575.016 RON | 1.114.735 RON | 553.178 RON | 0 RON | 145.886 RON | 12 |
| 2021 | 8.712.530 RON | 9.528.068 RON | 8.380.095 RON | 987.447 RON | 1.147.973 RON | 4.909.447 RON | 1.102.328 RON | 3.807.119 RON | 1.708.826 RON | 3.261.628 RON | 1.201.736 RON | 2.324.257 RON | 0 RON | 61.007 RON | 37 |
| 2022 | 9.981.493 RON | 10.500.221 RON | 9.940.327 RON | 477.975 RON | 559.894 RON | 4.237.855 RON | 1.225.759 RON | 3.012.096 RON | 1.440.320 RON | 3.143.935 RON | 996.252 RON | 1.860.630 RON | 0 RON | 346.400 RON | 21 |
| 2023 | 10.679.443 RON | 10.775.464 RON | 10.357.540 RON | 357.992 RON | 417.924 RON | 4.272.446 RON | 1.685.135 RON | 2.587.311 RON | 1.320.337 RON | 3.511.387 RON | 761.742 RON | 1.560.547 RON | 0 RON | 559.278 RON | 19 |
| 2024 | 12.438.941 RON | 12.631.633 RON | 11.975.551 RON | 549.241 RON | 656.082 RON | 5.048.760 RON | 1.891.828 RON | 3.156.932 RON | 1.511.586 RON | 4.180.286 RON | 918.568 RON | 1.995.418 RON | 23.906 RON | 667.018 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂNCIANU ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Depozitări
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,44 M RON
Rezultat Net 2024
549,2 K RON
Total Active 2024
5,05 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,86 M RON | 6,58 M RON | 8,71 M RON | 9,98 M RON | 10,68 M RON | 12,44 M RON |
| Venituri totale | 10,89 M RON | 6,84 M RON | 9,53 M RON | 10,50 M RON | 10,78 M RON | 12,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,21 M RON | 7,08 M RON | 8,38 M RON | 9,94 M RON | 10,36 M RON | 11,98 M RON |
| Rezultat net | 573,5 K RON | −245,9 K RON | 987,4 K RON | 478,0 K RON | 358,0 K RON | 549,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (37.5%)
Active circulante3,16 M RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri918,6 K RON
Creanțe2,00 M RON
Numerar242,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,54 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,23 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,47 M RON | 3,90 M RON | 63,3% |
| 2020 | 2,58 M RON | 3,15 M RON | 81,8% |
| 2021 | 3,26 M RON | 4,91 M RON | 66,4% |
| 2022 | 3,14 M RON | 4,24 M RON | 74,2% |
| 2023 | 3,51 M RON | 4,27 M RON | 82,2% |
| 2024 | 4,18 M RON | 5,05 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,86 M RON | 6,58 M RON | 8,71 M RON | 9,98 M RON | 10,68 M RON | 12,44 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 573,5 K RON | −245,9 K RON | 987,4 K RON | 478,0 K RON | 358,0 K RON | 549,2 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 3,90 M RON | 3,15 M RON | 4,91 M RON | 4,24 M RON | 4,27 M RON | 5,05 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 1,51 M RON | 717,8 K RON | 1,71 M RON | 1,44 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 2,47 M RON | 2,58 M RON | 3,26 M RON | 3,14 M RON | 3,51 M RON | 4,18 M RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,78 | 1,17 | 0,96 | 0,74 | 0,76 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 5,28 | -3,74 | 11,33 | 4,79 | 3,35 | 4,42 | ▲ 31,9% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 85 | 55 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (549,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.