INCASSO TARGET SRL
CUI: 25590810
J2009000593024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25590810
Cod înmatriculare
J2009000593024
EUID
ROONRC.J2009000593024
Data înmatriculării
2009-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. VÂRFUL CU DOR, 18, 1, 310085
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. VÂRFUL CU DOR
Număr:
18
Apartament:
1
Cod poștal:
310085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.020.997 RON | 2.946.409 RON | 4.010.127 RON | −1.093.941 RON | −1.063.718 RON | 4.186.853 RON | 3.804.550 RON | 382.303 RON | −1.721.350 RON | 5.908.203 RON | 226.261 RON | 89.556 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.222.999 RON | 2.043.037 RON | 2.995.611 RON | −974.980 RON | −952.574 RON | 3.369.030 RON | 3.160.364 RON | 208.666 RON | −2.696.330 RON | 6.065.360 RON | 0 RON | 33.066 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 13.000 RON | 1.116.592 RON | 1.316.711 RON | −212.924 RON | −200.119 RON | 2.523.984 RON | 2.348.827 RON | 175.157 RON | −2.909.254 RON | 5.433.238 RON | 0 RON | 93.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 158 RON | 921.289 RON | −921.133 RON | −921.131 RON | 2.752.466 RON | 2.467.048 RON | 285.418 RON | −3.830.386 RON | 6.582.852 RON | 0 RON | 99.591 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 1.018.597 RON | 1.070.013 RON | −51.416 RON | −51.416 RON | 3.216.207 RON | 3.031.356 RON | 184.851 RON | −3.891.729 RON | 7.408.011 RON | 0 RON | 101.625 RON | 0 RON | 300.075 RON | 3 |
| 2024 | 30.458 RON | 2.876.302 RON | 2.895.239 RON | −18.937 RON | −18.937 RON | 5.930.358 RON | 4.983.059 RON | 947.299 RON | −3.910.666 RON | 10.296.742 RON | 500.410 RON | 399.147 RON | 0 RON | 455.718 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
POTRA MARIANA ADRIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
GEYER WALTER
administrator
ST. POELTEN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.910.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,5 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
5,93 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 2,22 M RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 2,95 M RON | 2,04 M RON | 1,12 M RON | 158 RON | 1,02 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,01 M RON | 3,00 M RON | 1,32 M RON | 921,3 K RON | 1,07 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | −1,09 M RON | −975,0 K RON | −212,9 K RON | −921,1 K RON | −51,4 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.910.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,98 M RON (84%)
Active circulante947,3 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500,4 K RON
Creanțe399,1 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.997 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.783 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,91 M RON | 4,19 M RON | 141,1% |
| 2020 | 6,07 M RON | 3,37 M RON | 180,0% |
| 2021 | 5,43 M RON | 2,52 M RON | 215,3% |
| 2022 | 6,58 M RON | 2,75 M RON | 239,2% |
| 2023 | 7,41 M RON | 3,22 M RON | 230,3% |
| 2024 | 10,30 M RON | 5,93 M RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 2,22 M RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON | – |
| Rezultat net | −1,09 M RON | −975,0 K RON | −212,9 K RON | −921,1 K RON | −51,4 K RON | −18,9 K RON | ▲ 63,2% |
| Total active | 4,19 M RON | 3,37 M RON | 2,52 M RON | 2,75 M RON | 3,22 M RON | 5,93 M RON | ▲ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −1,72 M RON | −2,70 M RON | −2,91 M RON | −3,83 M RON | −3,89 M RON | −3,91 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 5,91 M RON | 6,07 M RON | 5,43 M RON | 6,58 M RON | 7,41 M RON | 10,30 M RON | ▲ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | ▲ 268,0% |
| Marjă netă (%) | -36,21 | -43,86 | -1.637,88 | – | – | -62,17 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.