RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL
CUI: 21542152
J2009000593248
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21542152
Cod înmatriculare
J2009000593248
EUID
ROONRC.J2009000593248
Data înmatriculării
2009-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipoteca asupra fondului de comerț
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. VICTORIEI, 73, 2, 0430145, camera B103
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
73
Etaj:
2
Cod poștal:
0430145
Completare adresă:
camera B103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.759.952 RON | 37.665.384 RON | 54.798.219 RON | −17.132.835 RON | −17.132.835 RON | 264.835.756 RON | 234.807.337 RON | 30.028.419 RON | −175.178.341 RON | 441.533.818 RON | 25.745 RON | 4.461.067 RON | −273.804 RON | 1.245.917 RON | 0 |
| 2020 | 26.060.861 RON | 27.884.050 RON | 47.863.690 RON | −19.979.640 RON | −19.979.640 RON | 246.293.051 RON | 225.865.181 RON | 20.427.870 RON | −195.157.981 RON | 442.853.114 RON | 30.463 RON | 5.667.262 RON | −266.422 RON | 1.135.660 RON | 0 |
| 2021 | 26.537.370 RON | 27.764.081 RON | 49.459.422 RON | −21.695.341 RON | −21.695.341 RON | 251.399.805 RON | 235.619.772 RON | 15.780.033 RON | −216.853.322 RON | 475.633.339 RON | −26 RON | 9.196.862 RON | −5.816.242 RON | 1.563.970 RON | 0 |
| 2022 | 36.362.675 RON | 49.266.563 RON | 59.923.819 RON | −10.657.256 RON | −10.657.256 RON | 257.749.121 RON | 242.749.946 RON | 14.999.175 RON | −222.926.115 RON | 487.445.597 RON | 0 RON | 8.082.060 RON | 2.402.471 RON | 9.172.832 RON | 0 |
| 2023 | 40.033.522 RON | 48.723.643 RON | 77.862.738 RON | −29.139.095 RON | −29.139.095 RON | 256.567.364 RON | 246.149.543 RON | 10.417.821 RON | −239.858.280 RON | 501.431.943 RON | −26 RON | 5.522.464 RON | −3.467.967 RON | 1.538.332 RON | 0 |
| 2024 | 41.739.397 RON | 42.237.068 RON | 75.198.192 RON | −33.063.217 RON | −32.961.124 RON | 282.201.605 RON | 267.249.172 RON | 14.952.433 RON | −239.987.741 RON | 525.694.917 RON | 0 RON | 4.831.226 RON | −2.274.333 RON | 1.231.238 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MECHURA PAVEL
administrator
LIBEREC, Cehia
HAVELKA ZDENEK
administrator
DISTRICTUL PRACHATICE, Cehia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−239.987.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.063.217 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,74 M RON
Rezultat Net 2024
−33,06 M RON
Total Active 2024
282,20 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,76 M RON | 26,06 M RON | 26,54 M RON | 36,36 M RON | 40,03 M RON | 41,74 M RON |
| Venituri totale | 37,67 M RON | 27,88 M RON | 27,76 M RON | 49,27 M RON | 48,72 M RON | 42,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,80 M RON | 47,86 M RON | 49,46 M RON | 59,92 M RON | 77,86 M RON | 75,20 M RON |
| Rezultat net | −17,13 M RON | −19,98 M RON | −21,70 M RON | −10,66 M RON | −29,14 M RON | −33,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−239.987.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,25 M RON (94.7%)
Active circulante14,95 M RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,83 M RON
Numerar10,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,0%
Marjă netă
-79,2%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 441,53 M RON | 264,84 M RON | 166,7% |
| 2020 | 442,85 M RON | 246,29 M RON | 179,8% |
| 2021 | 475,63 M RON | 251,40 M RON | 189,2% |
| 2022 | 487,45 M RON | 257,75 M RON | 189,1% |
| 2023 | 501,43 M RON | 256,57 M RON | 195,4% |
| 2024 | 525,69 M RON | 282,20 M RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,76 M RON | 26,06 M RON | 26,54 M RON | 36,36 M RON | 40,03 M RON | 41,74 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −17,13 M RON | −19,98 M RON | −21,70 M RON | −10,66 M RON | −29,14 M RON | −33,06 M RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 264,84 M RON | 246,29 M RON | 251,40 M RON | 257,75 M RON | 256,57 M RON | 282,20 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −175,18 M RON | −195,16 M RON | −216,85 M RON | −222,93 M RON | −239,86 M RON | −239,99 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 441,53 M RON | 442,85 M RON | 475,63 M RON | 487,45 M RON | 501,43 M RON | 525,69 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | -52,30 | -76,67 | -81,75 | -29,31 | -72,79 | -79,21 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.