IEDERA TURISM SRL
CUI: 25432535
J2009000600056
SRL
Bihor, Loc. Pădurea Neagră, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25432535
Cod înmatriculare
J2009000600056
EUID
ROONRC.J2009000600056
Data înmatriculării
2009-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Pădurea Neagră, Oraş Aleşd, 70/D
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Pădurea Neagră, Oraş Aleşd
Sector:
0
Număr:
70/D
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.709 RON | 26.706 RON | 25.458 RON | 447 RON | 1.248 RON | 285.113 RON | 258.467 RON | 26.646 RON | 218.636 RON | 66.477 RON | 70 RON | 23.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.009 RON | 20.120 RON | 18.872 RON | 645 RON | 1.248 RON | 287.475 RON | 250.251 RON | 37.224 RON | 219.280 RON | 68.195 RON | 656 RON | 24.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.774 RON | 10.795 RON | 22.216 RON | −11.738 RON | −11.421 RON | 276.670 RON | 242.483 RON | 34.187 RON | 207.542 RON | 69.128 RON | 603 RON | 32.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.786 RON | 16.809 RON | 26.006 RON | −9.702 RON | −9.197 RON | 279.767 RON | 234.716 RON | 45.051 RON | 197.840 RON | 81.927 RON | 883 RON | 34.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.399 RON | 33.441 RON | 41.390 RON | −7.949 RON | −7.949 RON | 274.143 RON | 226.949 RON | 47.194 RON | 189.891 RON | 84.252 RON | 818 RON | 35.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.681 RON | 74.681 RON | 52.931 RON | 18.340 RON | 21.750 RON | 280.499 RON | 219.181 RON | 61.318 RON | 208.231 RON | 72.268 RON | 2.292 RON | 38.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIMBULI LIVIU-OCTAVIAN
administrator
Municipiul Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
74,7 K RON
Rezultat Net 2024
18,3 K RON
Total Active 2024
280,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 20,0 K RON | 10,8 K RON | 16,8 K RON | 33,4 K RON | 74,7 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 20,1 K RON | 10,8 K RON | 16,8 K RON | 33,4 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 18,9 K RON | 22,2 K RON | 26,0 K RON | 41,4 K RON | 52,9 K RON |
| Rezultat net | 447 RON | 645 RON | −11,7 K RON | −9,7 K RON | −7,9 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,2 K RON (78.1%)
Active circulante61,3 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe38,9 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,58 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
24,6%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,5 K RON | 285,1 K RON | 23,3% |
| 2020 | 68,2 K RON | 287,5 K RON | 23,7% |
| 2021 | 69,1 K RON | 276,7 K RON | 25,0% |
| 2022 | 81,9 K RON | 279,8 K RON | 29,3% |
| 2023 | 84,3 K RON | 274,1 K RON | 30,7% |
| 2024 | 72,3 K RON | 280,5 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 20,0 K RON | 10,8 K RON | 16,8 K RON | 33,4 K RON | 74,7 K RON | ▲ 123,6% |
| Rezultat net | 447 RON | 645 RON | −11,7 K RON | −9,7 K RON | −7,9 K RON | 18,3 K RON | ▲ 330,7% |
| Total active | 285,1 K RON | 287,5 K RON | 276,7 K RON | 279,8 K RON | 274,1 K RON | 280,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 218,6 K RON | 219,3 K RON | 207,5 K RON | 197,8 K RON | 189,9 K RON | 208,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 68,2 K RON | 69,1 K RON | 81,9 K RON | 84,3 K RON | 72,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,55 | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 0,85 | ▲ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 1,74 | 3,22 | -108,95 | -57,80 | -23,80 | 24,56 | ▲ 203,2% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 35 | 60 | 60 | 83 | ▲ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.