VHA HOLDING S.R.L.
CUI: 20361727
J2009000641231
SRL
Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20361727
Cod înmatriculare
J2009000641231
EUID
ROONRC.J2009000641231
Data înmatriculării
2009-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina, CĂMINULUI, 82, 77107, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Manolache, Comuna Glina
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
82
Cod poștal:
77107
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 240.150 RON | 345.863 RON | −112.563 RON | −105.713 RON | 645.444 RON | 0 RON | 645.444 RON | −162.876 RON | 798.820 RON | 1.733 RON | 628.792 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.728 RON | 4.762 RON | 2.734 RON | 2.966 RON | 3.385.795 RON | 2.749.225 RON | 636.570 RON | −160.163 RON | 3.536.458 RON | 1.733 RON | 629.579 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.755 RON | −7.755 RON | −7.755 RON | 4.272.896 RON | 3.635.799 RON | 637.097 RON | −167.919 RON | 4.431.315 RON | 1.733 RON | 630.548 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 385.072 RON | 614.855 RON | −241.335 RON | −229.783 RON | 6.367.316 RON | 4.183.584 RON | 2.183.732 RON | −409.253 RON | 6.767.069 RON | 1.733 RON | 2.128.357 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9 RON | 163.079 RON | −163.070 RON | −163.070 RON | 16.375.011 RON | 14.850.191 RON | 1.524.820 RON | −572.323 RON | 16.937.834 RON | 1.733 RON | 1.446.193 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 143.897 RON | 329.023 RON | 232.542 RON | 91.850 RON | 96.481 RON | 17.122.220 RON | 16.868.673 RON | 253.547 RON | −480.473 RON | 17.602.693 RON | 2.395 RON | 180.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTENARU ADRIAN
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−480.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,9 K RON
Rezultat Net 2024
91,9 K RON
Total Active 2024
17,12 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143,9 K RON |
| Venituri totale | 240,2 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | 385,1 K RON | 9 RON | 329,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,9 K RON | 4,8 K RON | 7,8 K RON | 614,9 K RON | 163,1 K RON | 232,5 K RON |
| Rezultat net | −112,6 K RON | 2,7 K RON | −7,8 K RON | −241,3 K RON | −163,1 K RON | 91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−480.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,87 M RON (98.5%)
Active circulante253,5 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe180,6 K RON
Numerar70,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,08 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,1%
Marjă netă
63,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 798,8 K RON | 645,4 K RON | 123,8% |
| 2020 | 3,54 M RON | 3,39 M RON | 104,5% |
| 2021 | 4,43 M RON | 4,27 M RON | 103,7% |
| 2022 | 6,77 M RON | 6,37 M RON | 106,3% |
| 2023 | 16,94 M RON | 16,38 M RON | 103,4% |
| 2024 | 17,60 M RON | 17,12 M RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143,9 K RON | – |
| Rezultat net | −112,6 K RON | 2,7 K RON | −7,8 K RON | −241,3 K RON | −163,1 K RON | 91,9 K RON | ▲ 156,3% |
| Total active | 645,4 K RON | 3,39 M RON | 4,27 M RON | 6,37 M RON | 16,38 M RON | 17,12 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −162,9 K RON | −160,2 K RON | −167,9 K RON | −409,3 K RON | −572,3 K RON | −480,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 798,8 K RON | 3,54 M RON | 4,43 M RON | 6,77 M RON | 16,94 M RON | 17,60 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,18 | 0,14 | 0,32 | 0,09 | 0,01 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 63,83 | – |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 15 | 22 | 22 | 42 | ▲ 90,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.