M20 TAXI SRL
CUI: 26043137
J2009000685273
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26043137
Cod înmatriculare
J2009000685273
EUID
ROONRC.J2009000685273
Data înmatriculării
2009-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, NOUĂ, 9, 611152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.513 RON | 6.513 RON | 24.078 RON | −17.761 RON | −17.565 RON | 39.317 RON | 38.083 RON | 1.234 RON | −75.614 RON | 114.931 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.150 RON | 7.150 RON | 15.652 RON | −8.717 RON | −8.502 RON | 27.578 RON | 26.359 RON | 1.219 RON | −84.331 RON | 111.909 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.413 RON | 7.413 RON | 14.424 RON | −7.274 RON | −7.011 RON | 27.566 RON | 26.359 RON | 1.207 RON | −88.101 RON | 110.308 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.150 RON | 7.150 RON | 15.652 RON | −8.717 RON | −8.502 RON | 27.578 RON | 26.359 RON | 1.219 RON | −84.331 RON | 111.909 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.730 RON | 15.730 RON | 22.045 RON | −6.557 RON | −6.315 RON | 14.573 RON | 4.895 RON | 9.678 RON | −64.410 RON | 78.983 RON | 3.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.123 RON | 24.123 RON | 20.710 RON | 2.867 RON | 3.413 RON | 17.698 RON | 0 RON | 17.698 RON | −61.543 RON | 79.241 RON | 2.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASĂ VASILICĂ
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 15,7 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 15,7 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 15,7 K RON | 22,0 K RON | 20,7 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −8,7 K RON | −7,3 K RON | −8,7 K RON | −6,6 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
11,9%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 39,3 K RON | 292,3% |
| 2020 | 111,9 K RON | 27,6 K RON | 405,8% |
| 2021 | 110,3 K RON | 27,6 K RON | 400,2% |
| 2022 | 111,9 K RON | 27,6 K RON | 405,8% |
| 2024 | 79,0 K RON | 14,6 K RON | 542,0% |
| 2025 | 79,2 K RON | 17,7 K RON | 447,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 15,7 K RON | 24,1 K RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −8,7 K RON | −7,3 K RON | −8,7 K RON | −6,6 K RON | 2,9 K RON | ▲ 143,7% |
| Total active | 39,3 K RON | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 14,6 K RON | 17,7 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −75,6 K RON | −84,3 K RON | −88,1 K RON | −84,3 K RON | −64,4 K RON | −61,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 111,9 K RON | 110,3 K RON | 111,9 K RON | 79,0 K RON | 79,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,22 | ▲ 82,3% |
| Marjă netă (%) | -272,70 | -121,92 | -98,12 | -121,92 | -41,68 | 11,88 | ▲ 128,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.