PEMIALCOM SRL
CUI: 26261581
J2009000685341
SRL
Teleorman, Sat Trivalea-Moşteni, Comuna Trivalea-Moşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26261581
Cod înmatriculare
J2009000685341
EUID
ROONRC.J2009000685341
Data înmatriculării
2009-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Trivalea-Moşteni, Comuna Trivalea-Moşteni, TRIVALEA-MOŞTENI, 147410, Amenajare Pişcicolă Brătăşani II Aval, C2-C4
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Trivalea-Moşteni, Comuna Trivalea-Moşteni
Stradă:
TRIVALEA-MOŞTENI
Cod poștal:
147410
Completare adresă:
Amenajare Pişcicolă Brătăşani II Aval, C2-C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.980.585 RON | 3.106.702 RON | 3.077.675 RON | 24.323 RON | 29.027 RON | 512.833 RON | 186.254 RON | 326.579 RON | 46.347 RON | 466.486 RON | 123.983 RON | 107.488 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 2.800.992 RON | 2.805.093 RON | 2.767.496 RON | 31.581 RON | 37.597 RON | 937.819 RON | 373.466 RON | 564.353 RON | 77.929 RON | 859.890 RON | 413.476 RON | 104.716 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.754.321 RON | 2.745.378 RON | 2.728.189 RON | 10.510 RON | 17.189 RON | 1.053.892 RON | 388.227 RON | 665.665 RON | 88.417 RON | 965.475 RON | 461.222 RON | 133.011 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.913.637 RON | 2.996.400 RON | 3.119.745 RON | −123.345 RON | −123.345 RON | 1.337.142 RON | 324.164 RON | 1.012.978 RON | −34.928 RON | 1.372.070 RON | 778.732 RON | 135.341 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.680.774 RON | 2.955.061 RON | 3.059.237 RON | −104.176 RON | −104.176 RON | 1.522.997 RON | 373.210 RON | 1.149.787 RON | −139.104 RON | 1.662.101 RON | 928.579 RON | 162.997 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.091.494 RON | 1.321.265 RON | 1.396.863 RON | −75.598 RON | −75.598 RON | 1.511.328 RON | 344.900 RON | 1.166.428 RON | −214.702 RON | 1.726.030 RON | 974.257 RON | 146.718 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASAMAC PETRICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−75,6 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,80 M RON | 2,75 M RON | 2,91 M RON | 2,68 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 3,11 M RON | 2,81 M RON | 2,75 M RON | 3,00 M RON | 2,96 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,08 M RON | 2,77 M RON | 2,73 M RON | 3,12 M RON | 3,06 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 31,6 K RON | 10,5 K RON | −123,3 K RON | −104,2 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,9 K RON (22.8%)
Active circulante1,17 M RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri974,3 K RON
Creanțe146,7 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466,5 K RON | 512,8 K RON | 91,0% |
| 2020 | 859,9 K RON | 937,8 K RON | 91,7% |
| 2021 | 965,5 K RON | 1,05 M RON | 91,6% |
| 2022 | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 102,6% |
| 2023 | 1,66 M RON | 1,52 M RON | 109,1% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,51 M RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,80 M RON | 2,75 M RON | 2,91 M RON | 2,68 M RON | 1,09 M RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 31,6 K RON | 10,5 K RON | −123,3 K RON | −104,2 K RON | −75,6 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 512,8 K RON | 937,8 K RON | 1,05 M RON | 1,34 M RON | 1,52 M RON | 1,51 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 46,3 K RON | 77,9 K RON | 88,4 K RON | −34,9 K RON | −139,1 K RON | −214,7 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 466,5 K RON | 859,9 K RON | 965,5 K RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,66 | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,68 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | 1,13 | 0,38 | -4,23 | -3,89 | -6,93 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 43 | 32 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.