TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL
CUI: 25558321
J2009000722051
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25558321
Cod înmatriculare
J2009000722051
EUID
ROONRC.J2009000722051
Data înmatriculării
2009-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. GRĂDINA DE FRAGI, 5
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. GRĂDINA DE FRAGI
Număr:
5
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.276.442 RON | 7.128.703 RON | 7.092.559 RON | 28.103 RON | 36.144 RON | 7.058.487 RON | 3.482.671 RON | 3.575.816 RON | 186.912 RON | 6.871.575 RON | 2.623.419 RON | 562.696 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2020 | 5.154.406 RON | 6.947.392 RON | 6.929.617 RON | 7.641 RON | 17.775 RON | 11.033.503 RON | 5.739.562 RON | 5.293.941 RON | 20.208 RON | 11.013.295 RON | 4.508.719 RON | 480.443 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.869.773 RON | 10.171.619 RON | 10.118.106 RON | 32.723 RON | 53.513 RON | 9.494.895 RON | 6.230.787 RON | 3.264.108 RON | 52.931 RON | 9.441.964 RON | 2.442.271 RON | 575.915 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 6.901.119 RON | 10.111.561 RON | 10.099.126 RON | 3.160 RON | 12.435 RON | 11.619.114 RON | 7.223.489 RON | 4.395.625 RON | 56.091 RON | 11.563.023 RON | 2.401.923 RON | 866.101 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 18.889.983 RON | 19.196.449 RON | 10.401.377 RON | 7.418.253 RON | 8.795.072 RON | 16.773.696 RON | 6.345.704 RON | 10.427.992 RON | 7.474.344 RON | 9.299.352 RON | 8.085 RON | 9.567.863 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 7.302.565 RON | 7.303.612 RON | 13.309.228 RON | −6.005.616 RON | −6.005.616 RON | 11.796.528 RON | 5.747.937 RON | 6.048.591 RON | 1.468.727 RON | 10.327.801 RON | 46.530 RON | 5.223.638 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 6.728.402 RON | 6.984.575 RON | 6.857.616 RON | 80.571 RON | 126.959 RON | 11.431.513 RON | 5.534.863 RON | 5.896.650 RON | 1.549.299 RON | 9.882.700 RON | 222.248 RON | 5.216.070 RON | 0 RON | 486 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTSAVIAS SPYRIDON
administrator
Kallithea, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,73 M RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
11,43 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,28 M RON | 5,15 M RON | 4,87 M RON | 6,90 M RON | 18,89 M RON | 7,30 M RON | 6,73 M RON |
| Venituri totale | 7,13 M RON | 6,95 M RON | 10,17 M RON | 10,11 M RON | 19,20 M RON | 7,30 M RON | 6,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,09 M RON | 6,93 M RON | 10,12 M RON | 10,10 M RON | 10,40 M RON | 13,31 M RON | 6,86 M RON |
| Rezultat net | 28,1 K RON | 7,6 K RON | 32,7 K RON | 3,2 K RON | 7,42 M RON | −6,01 M RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,53 M RON (48.4%)
Active circulante5,90 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,2 K RON
Creanțe5,22 M RON
Numerar458,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,27 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,87 M RON | 7,06 M RON | 97,4% |
| 2020 | 11,01 M RON | 11,03 M RON | 99,8% |
| 2021 | 9,44 M RON | 9,49 M RON | 99,4% |
| 2022 | 11,56 M RON | 11,62 M RON | 99,5% |
| 2023 | 9,30 M RON | 16,77 M RON | 55,4% |
| 2024 | 10,33 M RON | 11,80 M RON | 87,6% |
| 2025 | 9,88 M RON | 11,43 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,28 M RON | 5,15 M RON | 4,87 M RON | 6,90 M RON | 18,89 M RON | 7,30 M RON | 6,73 M RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 28,1 K RON | 7,6 K RON | 32,7 K RON | 3,2 K RON | 7,42 M RON | −6,01 M RON | 80,6 K RON | ▲ 101,3% |
| Total active | 7,06 M RON | 11,03 M RON | 9,49 M RON | 11,62 M RON | 16,77 M RON | 11,80 M RON | 11,43 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 186,9 K RON | 20,2 K RON | 52,9 K RON | 56,1 K RON | 7,47 M RON | 1,47 M RON | 1,55 M RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 6,87 M RON | 11,01 M RON | 9,44 M RON | 11,56 M RON | 9,30 M RON | 10,33 M RON | 9,88 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,48 | 0,35 | 0,38 | 1,12 | 0,59 | 0,60 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 0,15 | 0,67 | 0,05 | 39,27 | -82,24 | 1,20 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 43 | 38 | 38 | 46 | 85 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.