ICEBURG DEVELOPMENT SRL
CUI: 26318432
J2009000730522
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26318432
Cod înmatriculare
J2009000730522
EUID
ROONRC.J2009000730522
Data înmatriculării
2009-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, GĂRII, 5, 87082, CORP ADMINISTRATIV,BIROU NR.3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
5
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
CORP ADMINISTRATIV,BIROU NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588.016 RON | 730.762 RON | 689.527 RON | 33.859 RON | 41.235 RON | 1.689.248 RON | 128.227 RON | 1.561.021 RON | 211.006 RON | 1.478.242 RON | 476.835 RON | 1.057.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 64.405 RON | 77.392 RON | 290.648 RON | −213.900 RON | −213.256 RON | 1.764.042 RON | 175.196 RON | 1.588.846 RON | −2.894 RON | 1.766.936 RON | 446.707 RON | 1.120.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 31.475 RON | 39.840 RON | 47.442 RON | −7.944 RON | −7.602 RON | 1.759.683 RON | 176.196 RON | 1.583.487 RON | −10.839 RON | 1.770.522 RON | 451.657 RON | 1.128.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.514 RON | 62.367 RON | 58.383 RON | 2.113 RON | 3.984 RON | 1.543.473 RON | 169.113 RON | 1.374.360 RON | −8.726 RON | 1.552.199 RON | 452.958 RON | 921.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.492 RON | 2.492 RON | 11.355 RON | −8.913 RON | −8.863 RON | 1.536.799 RON | 169.113 RON | 1.367.686 RON | −17.639 RON | 1.554.438 RON | 480.424 RON | 884.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.534 RON | 74.534 RON | 130.490 RON | −55.956 RON | −55.956 RON | 1.642.637 RON | 169.113 RON | 1.473.524 RON | −73.595 RON | 1.716.232 RON | 541.868 RON | 917.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.476 RON | 105.476 RON | 121.149 RON | −17.657 RON | −15.673 RON | 1.652.901 RON | 168.113 RON | 1.484.788 RON | −91.252 RON | 1.744.432 RON | 1.035.130 RON | 447.165 RON | 0 RON | 279 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE CONSTANŢA
administrator
VASILATI,CALARASI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.657 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 64,4 K RON | 31,5 K RON | 51,5 K RON | 2,5 K RON | 74,5 K RON | 105,5 K RON |
| Venituri totale | 730,8 K RON | 77,4 K RON | 39,8 K RON | 62,4 K RON | 2,5 K RON | 74,5 K RON | 105,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 689,5 K RON | 290,6 K RON | 47,4 K RON | 58,4 K RON | 11,4 K RON | 130,5 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | −213,9 K RON | −7,9 K RON | 2,1 K RON | −8,9 K RON | −56,0 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −76,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,1 K RON (10.2%)
Active circulante1,48 M RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe447,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.582 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.547 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 1,69 M RON | 87,5% |
| 2020 | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 100,2% |
| 2021 | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 100,6% |
| 2022 | 1,55 M RON | 1,54 M RON | 100,6% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,54 M RON | 101,2% |
| 2024 | 1,72 M RON | 1,64 M RON | 104,5% |
| 2025 | 1,74 M RON | 1,65 M RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 64,4 K RON | 31,5 K RON | 51,5 K RON | 2,5 K RON | 74,5 K RON | 105,5 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | −213,9 K RON | −7,9 K RON | 2,1 K RON | −8,9 K RON | −56,0 K RON | −17,7 K RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,76 M RON | 1,76 M RON | 1,54 M RON | 1,54 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 211,0 K RON | −2,9 K RON | −10,8 K RON | −8,7 K RON | −17,6 K RON | −73,6 K RON | −91,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,77 M RON | 1,77 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 1,74 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 5,76 | -332,12 | -25,24 | 4,10 | -357,66 | -75,07 | -16,74 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 24 | 45 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.