CHARLESTON CABLANUT 2007 SRL
CUI: 21574030
J2009000765159
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21574030
Cod înmatriculare
J2009000765159
EUID
ROONRC.J2009000765159
Data înmatriculării
2009-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 47bis, 135500, S10
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Număr:
47bis
Cod poștal:
135500
Completare adresă:
S10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.251 RON | 43.251 RON | 75.051 RON | −33.098 RON | −31.800 RON | 2.518.247 RON | 2.167.609 RON | 350.638 RON | −568.008 RON | 3.086.255 RON | 0 RON | 350.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.725 RON | 52.703 RON | 31.792 RON | 19.599 RON | 20.911 RON | 2.294.558 RON | 2.167.609 RON | 126.949 RON | −548.408 RON | 2.842.966 RON | 8.978 RON | 117.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.368 RON | 74.849 RON | 88.198 RON | −14.890 RON | −13.349 RON | 2.338.676 RON | 2.167.609 RON | 171.067 RON | −563.298 RON | 2.901.974 RON | 0 RON | 170.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.167 RON | 297.167 RON | 118.485 RON | 169.767 RON | 178.682 RON | 2.627.408 RON | 2.167.609 RON | 459.799 RON | −393.531 RON | 3.020.939 RON | 0 RON | 137.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KADURI SHAY
administrator
-, Israel
OVADIA SHAI
administrator
-, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−393.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
297,2 K RON
Rezultat Net 2022
169,8 K RON
Total Active 2022
2,63 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 43,7 K RON | 51,4 K RON | 297,2 K RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 52,7 K RON | 74,8 K RON | 297,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 31,8 K RON | 88,2 K RON | 118,5 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | 19,6 K RON | −14,9 K RON | 169,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 301,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−393.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (82.5%)
Active circulante459,8 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,1 K RON
Numerar322,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,1%
Marjă netă
57,1%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,09 M RON | 2,52 M RON | 122,6% |
| 2020 | 2,84 M RON | 2,29 M RON | 123,9% |
| 2021 | 2,90 M RON | 2,34 M RON | 124,1% |
| 2022 | 3,02 M RON | 2,63 M RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 43,7 K RON | 51,4 K RON | 297,2 K RON | ▲ 478,5% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | 19,6 K RON | −14,9 K RON | 169,8 K RON | ▲ 1.240,1% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,29 M RON | 2,34 M RON | 2,63 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −568,0 K RON | −548,4 K RON | −563,3 K RON | −393,5 K RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 3,09 M RON | 2,84 M RON | 2,90 M RON | 3,02 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | ▲ 158,4% |
| Marjă netă (%) | -76,53 | 44,82 | -28,99 | 57,13 | ▲ 297,1% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (169,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.