A&I VALY MAG STAR SRL
CUI: 26156870
J2009000781102
SRL
Buzău, Sat Zărneşti, Comuna Zărneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26156870
Cod înmatriculare
J2009000781102
EUID
ROONRC.J2009000781102
Data înmatriculării
2009-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Zărneşti, Comuna Zărneşti, Str. VÎJARI, 4, 127715
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Zărneşti, Comuna Zărneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VÎJARI
Număr:
4
Cod poștal:
127715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.660 RON | 226.660 RON | 263.285 RON | −38.890 RON | −36.625 RON | 155.997 RON | 0 RON | 155.997 RON | −188.882 RON | 344.879 RON | 155.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 257.108 RON | 257.108 RON | 288.015 RON | −32.534 RON | −30.907 RON | 161.617 RON | 0 RON | 161.617 RON | −221.416 RON | 383.033 RON | 161.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 291.364 RON | 291.364 RON | 302.265 RON | −13.359 RON | −10.901 RON | 134.462 RON | 0 RON | 134.462 RON | −234.775 RON | 369.237 RON | 134.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.847 RON | 294.847 RON | 275.572 RON | 16.327 RON | 19.275 RON | 122.923 RON | 0 RON | 122.923 RON | −218.448 RON | 341.371 RON | 117.671 RON | 496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.763 RON | 343.363 RON | 324.455 RON | 15.474 RON | 18.908 RON | 306.157 RON | 0 RON | 306.157 RON | −202.974 RON | 509.131 RON | 96.648 RON | 160.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 390.211 RON | 390.211 RON | 385.080 RON | 1.229 RON | 5.131 RON | 67.080 RON | 0 RON | 67.080 RON | −201.745 RON | 268.825 RON | 33.266 RON | 4.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU ŞTEFAN VALERIU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−201.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 400.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
390,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
67,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 257,1 K RON | 291,4 K RON | 294,8 K RON | 283,8 K RON | 390,2 K RON |
| Venituri totale | 226,7 K RON | 257,1 K RON | 291,4 K RON | 294,8 K RON | 343,4 K RON | 390,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,3 K RON | 288,0 K RON | 302,3 K RON | 275,6 K RON | 324,5 K RON | 385,1 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −32,5 K RON | −13,4 K RON | 16,3 K RON | 15,5 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,73 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,82 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,9 K RON | 156,0 K RON | 221,1% |
| 2020 | 383,0 K RON | 161,6 K RON | 237,0% |
| 2021 | 369,2 K RON | 134,5 K RON | 274,6% |
| 2022 | 341,4 K RON | 122,9 K RON | 277,7% |
| 2023 | 509,1 K RON | 306,2 K RON | 166,3% |
| 2024 | 268,8 K RON | 67,1 K RON | 400,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 257,1 K RON | 291,4 K RON | 294,8 K RON | 283,8 K RON | 390,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −32,5 K RON | −13,4 K RON | 16,3 K RON | 15,5 K RON | 1,2 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 156,0 K RON | 161,6 K RON | 134,5 K RON | 122,9 K RON | 306,2 K RON | 67,1 K RON | ▼ 78,1% |
| Capitaluri proprii | −188,9 K RON | −221,4 K RON | −234,8 K RON | −218,4 K RON | −203,0 K RON | −201,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 344,9 K RON | 383,0 K RON | 369,2 K RON | 341,4 K RON | 509,1 K RON | 268,8 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,25 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | -17,16 | -12,65 | -4,58 | 5,54 | 5,45 | 0,31 | ▼ 94,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 37 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 400.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.