ESTIA PRODUCTION SRL
CUI: 25357794
J2009000824133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25357794
Cod înmatriculare
J2009000824133
EUID
ROONRC.J2009000824133
Data înmatriculării
2009-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul TOMIS, 140, TD1B, B, 6, 35, 900591
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul TOMIS
Număr:
140
Bloc:
TD1B
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
35
Cod poștal:
900591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.957 RON | 37.957 RON | 35.648 RON | 1.170 RON | 2.309 RON | 18.017 RON | 1.713 RON | 16.304 RON | −117.730 RON | 135.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.786 RON | 30.786 RON | 27.274 RON | 2.698 RON | 3.512 RON | 9.701 RON | 1.713 RON | 7.988 RON | −115.032 RON | 124.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.716 RON | 31.716 RON | 22.581 RON | 8.184 RON | 9.135 RON | 22.772 RON | 546 RON | 22.226 RON | −106.848 RON | 129.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.621 RON | 31.621 RON | 23.012 RON | 7.661 RON | 8.609 RON | 14.231 RON | 0 RON | 14.231 RON | −99.188 RON | 113.419 RON | 0 RON | 2.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.032 RON | 27.032 RON | 27.384 RON | −1.650 RON | −352 RON | 15.267 RON | 0 RON | 15.267 RON | −100.837 RON | 116.104 RON | 0 RON | 3.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.763 RON | 32.763 RON | 33.309 RON | −1.918 RON | −546 RON | 13.490 RON | 0 RON | 13.490 RON | −102.755 RON | 116.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.858 RON | 34.858 RON | 28.684 RON | 1.937 RON | 6.174 RON | 10.972 RON | 0 RON | 10.972 RON | −100.818 RON | 111.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂSCĂTĂU NAUSICA
administrator
Sat Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1018.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 30,8 K RON | 31,7 K RON | 31,6 K RON | 27,0 K RON | 32,8 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 30,8 K RON | 31,7 K RON | 31,6 K RON | 27,0 K RON | 32,8 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 27,3 K RON | 22,6 K RON | 23,0 K RON | 27,4 K RON | 33,3 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 8,2 K RON | 7,7 K RON | −1,7 K RON | −1,9 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
5,6%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,7 K RON | 18,0 K RON | 753,4% |
| 2020 | 124,7 K RON | 9,7 K RON | 1.285,8% |
| 2021 | 129,6 K RON | 22,8 K RON | 569,2% |
| 2022 | 113,4 K RON | 14,2 K RON | 797,0% |
| 2023 | 116,1 K RON | 15,3 K RON | 760,5% |
| 2024 | 116,2 K RON | 13,5 K RON | 861,7% |
| 2025 | 111,8 K RON | 11,0 K RON | 1.018,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 30,8 K RON | 31,7 K RON | 31,6 K RON | 27,0 K RON | 32,8 K RON | 34,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 8,2 K RON | 7,7 K RON | −1,7 K RON | −1,9 K RON | 1,9 K RON | ▲ 201,0% |
| Total active | 18,0 K RON | 9,7 K RON | 22,8 K RON | 14,2 K RON | 15,3 K RON | 13,5 K RON | 11,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −117,7 K RON | −115,0 K RON | −106,8 K RON | −99,2 K RON | −100,8 K RON | −102,8 K RON | −100,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 124,7 K RON | 129,6 K RON | 113,4 K RON | 116,1 K RON | 116,2 K RON | 111,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 3,08 | 8,76 | 25,80 | 24,23 | -6,10 | -5,85 | 5,56 | ▲ 195,0% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 55 | 35 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1018.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.