ALENACA GRUP SRL
CUI: 25998446
J2009000877041
SRL
Bacău, Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25998446
Cod înmatriculare
J2009000877041
EUID
ROONRC.J2009000877041
Data înmatriculării
2009-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş, Caişilor, 12B, 607236
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Caişilor
Număr:
12B
Cod poștal:
607236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.376.740 RON | 2.379.246 RON | 2.120.877 RON | 234.577 RON | 258.369 RON | 774.058 RON | 179.680 RON | 594.378 RON | 333.772 RON | 440.286 RON | 383.663 RON | 52.279 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.671.701 RON | 1.691.455 RON | 1.502.076 RON | 172.464 RON | 189.379 RON | 431.582 RON | 120.181 RON | 311.401 RON | 356.236 RON | 75.346 RON | 115.808 RON | 86.474 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.703.977 RON | 2.709.830 RON | 2.118.647 RON | 564.130 RON | 591.183 RON | 719.279 RON | 111.767 RON | 607.512 RON | 620.366 RON | 98.913 RON | 212.869 RON | 27.391 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.385.936 RON | 3.387.960 RON | 2.440.928 RON | 913.152 RON | 947.032 RON | 1.437.867 RON | 117.161 RON | 1.320.706 RON | 913.552 RON | 524.315 RON | 759.231 RON | 75.028 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.261.806 RON | 2.284.364 RON | 1.734.795 RON | 529.927 RON | 549.569 RON | 1.364.573 RON | 148.683 RON | 1.215.890 RON | 1.043.779 RON | 320.794 RON | 344.610 RON | 38.462 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.377.449 RON | 1.465.317 RON | 1.318.322 RON | 103.208 RON | 146.995 RON | 508.145 RON | 342.564 RON | 165.581 RON | 307.487 RON | 200.658 RON | 29.982 RON | 61.372 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
UMBRĂRESCU LILIANA
administrator
Comuna Ardeoani, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,38 M RON
Rezultat Net 2024
103,2 K RON
Total Active 2024
508,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,67 M RON | 2,70 M RON | 3,39 M RON | 2,26 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 2,38 M RON | 1,69 M RON | 2,71 M RON | 3,39 M RON | 2,28 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 1,50 M RON | 2,12 M RON | 2,44 M RON | 1,73 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 234,6 K RON | 172,5 K RON | 564,1 K RON | 913,2 K RON | 529,9 K RON | 103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,6 K RON (67.4%)
Active circulante165,6 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe61,4 K RON
Numerar74,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,94 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,44 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
7,5%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 440,3 K RON | 774,1 K RON | 56,9% |
| 2020 | 75,3 K RON | 431,6 K RON | 17,5% |
| 2021 | 98,9 K RON | 719,3 K RON | 13,8% |
| 2022 | 524,3 K RON | 1,44 M RON | 36,5% |
| 2023 | 320,8 K RON | 1,36 M RON | 23,5% |
| 2024 | 200,7 K RON | 508,1 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,67 M RON | 2,70 M RON | 3,39 M RON | 2,26 M RON | 1,38 M RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 234,6 K RON | 172,5 K RON | 564,1 K RON | 913,2 K RON | 529,9 K RON | 103,2 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 774,1 K RON | 431,6 K RON | 719,3 K RON | 1,44 M RON | 1,36 M RON | 508,1 K RON | ▼ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 333,8 K RON | 356,2 K RON | 620,4 K RON | 913,6 K RON | 1,04 M RON | 307,5 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 440,3 K RON | 75,3 K RON | 98,9 K RON | 524,3 K RON | 320,8 K RON | 200,7 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 4,13 | 6,14 | 2,52 | 3,79 | 0,83 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 9,87 | 10,32 | 20,86 | 26,97 | 23,43 | 7,49 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 100 | 95 | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.