TENIS MANAGEMENT SRL
CUI: 25456283
J2009000969234
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25456283
Cod înmatriculare
J2009000969234
EUID
ROONRC.J2009000969234
Data înmatriculării
2009-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Str. NICOLAE BĂLCESCU, NR.POSTAL 101E
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BĂLCESCU
Completare adresă:
NR.POSTAL 101E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 238 RON | 3.146 RON | −2.908 RON | −2.908 RON | 3.390 RON | 2.860 RON | 530 RON | −85.610 RON | 89.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.390 RON | 2.860 RON | 530 RON | −85.610 RON | 89.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.002 RON | −9.002 RON | −9.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −94.612 RON | 94.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.401 RON | 104.401 RON | 10.820 RON | 91.199 RON | 93.581 RON | 256 RON | 0 RON | 256 RON | −3.413 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.300 RON | 77.300 RON | 64.814 RON | 11.751 RON | 12.486 RON | 118.625 RON | 113.250 RON | 5.375 RON | 8.337 RON | 115.626 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 5.338 RON | 1 |
| 2024 | 111.600 RON | 116.904 RON | 115.143 RON | 812 RON | 1.761 RON | 90.009 RON | 82.363 RON | 7.646 RON | 9.149 RON | 86.003 RON | 0 RON | 755 RON | 0 RON | 5.143 RON | 1 |
| 2025 | 76.500 RON | 91.301 RON | 119.517 RON | −29.088 RON | −28.216 RON | 62.777 RON | 51.477 RON | 11.300 RON | −19.939 RON | 86.314 RON | 0 RON | 6.023 RON | 0 RON | 3.598 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMAI FIRICEL DĂNUȚ
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,5 K RON
Rezultat Net 2025
−29,1 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,4 K RON | 77,3 K RON | 111,6 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 104,4 K RON | 77,3 K RON | 116,9 K RON | 91,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 0 RON | 9,0 K RON | 10,8 K RON | 64,8 K RON | 115,1 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 0 RON | −9,0 K RON | 91,2 K RON | 11,8 K RON | 812 RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,5 K RON (82%)
Active circulante11,3 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,70 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 3,4 K RON | 2.625,4% |
| 2020 | 89,0 K RON | 3,4 K RON | 2.625,4% |
| 2021 | 94,6 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 3,7 K RON | 256 RON | 1.433,2% |
| 2023 | 115,6 K RON | 118,6 K RON | 97,5% |
| 2024 | 86,0 K RON | 90,0 K RON | 95,6% |
| 2025 | 86,3 K RON | 62,8 K RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,4 K RON | 77,3 K RON | 111,6 K RON | 76,5 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 0 RON | −9,0 K RON | 91,2 K RON | 11,8 K RON | 812 RON | −29,1 K RON | ▼ 3.682,3% |
| Total active | 3,4 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | 256 RON | 118,6 K RON | 90,0 K RON | 62,8 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −85,6 K RON | −85,6 K RON | −94,6 K RON | −3,4 K RON | 8,3 K RON | 9,1 K RON | −19,9 K RON | ▼ 317,9% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 89,0 K RON | 94,6 K RON | 3,7 K RON | 115,6 K RON | 86,0 K RON | 86,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | ▲ 47,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 87,35 | 15,20 | 0,73 | -38,02 | ▼ 5.308,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 18 | 50 | 41 | 53 | 19 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.