RUGERA SRL
CUI: 25815557
J2009000978054
SRL
Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25815557
Cod înmatriculare
J2009000978054
EUID
ROONRC.J2009000978054
Data înmatriculării
2009-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Prutului, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.174 RON | 66.370 RON | 118.439 RON | −53.840 RON | −52.069 RON | 94.680 RON | 88.052 RON | 6.628 RON | −53.360 RON | 148.040 RON | 8 RON | 5.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.256 RON | 61.271 RON | 99.226 RON | −39.734 RON | −37.955 RON | 71.414 RON | 52.541 RON | 18.873 RON | −93.094 RON | 164.508 RON | 468 RON | 8.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.425 RON | 94.536 RON | 112.990 RON | −21.278 RON | −18.454 RON | 57.244 RON | 17.030 RON | 40.214 RON | −114.372 RON | 171.616 RON | 3.942 RON | 34.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.764 RON | 88.674 RON | 103.166 RON | −17.114 RON | −14.492 RON | 15.219 RON | 14 RON | 15.205 RON | −131.486 RON | 146.705 RON | 4.321 RON | 7.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.120 RON | 70.145 RON | 69.295 RON | 703 RON | 850 RON | 16.820 RON | 14 RON | 16.806 RON | −130.784 RON | 147.604 RON | 4.321 RON | 7.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.980 RON | 114.837 RON | 113.198 RON | 493 RON | 1.639 RON | 10.825 RON | 0 RON | 10.825 RON | −130.291 RON | 141.116 RON | 0 RON | 5.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUGE RAUL-ALEX
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−130.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1303.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,0 K RON
Rezultat Net 2024
493 RON
Total Active 2024
10,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 60,3 K RON | 76,4 K RON | 73,8 K RON | 55,1 K RON | 112,0 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 61,3 K RON | 94,5 K RON | 88,7 K RON | 70,1 K RON | 114,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,4 K RON | 99,2 K RON | 113,0 K RON | 103,2 K RON | 69,3 K RON | 113,2 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −39,7 K RON | −21,3 K RON | −17,1 K RON | 703 RON | 493 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,49 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,0 K RON | 94,7 K RON | 156,4% |
| 2020 | 164,5 K RON | 71,4 K RON | 230,4% |
| 2021 | 171,6 K RON | 57,2 K RON | 299,8% |
| 2022 | 146,7 K RON | 15,2 K RON | 964,0% |
| 2023 | 147,6 K RON | 16,8 K RON | 877,6% |
| 2024 | 141,1 K RON | 10,8 K RON | 1.303,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 60,3 K RON | 76,4 K RON | 73,8 K RON | 55,1 K RON | 112,0 K RON | ▲ 103,2% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −39,7 K RON | −21,3 K RON | −17,1 K RON | 703 RON | 493 RON | ▼ 29,9% |
| Total active | 94,7 K RON | 71,4 K RON | 57,2 K RON | 15,2 K RON | 16,8 K RON | 10,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −53,4 K RON | −93,1 K RON | −114,4 K RON | −131,5 K RON | −130,8 K RON | −130,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 148,0 K RON | 164,5 K RON | 171,6 K RON | 146,7 K RON | 147,6 K RON | 141,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -81,36 | -65,94 | -27,84 | -23,20 | 1,28 | 0,44 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (493 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1303.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.