ALCYON VMAR SRL
CUI: 8468571
J2009001032236
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8468571
Cod înmatriculare
J2009001032236
EUID
ROONRC.J2009001032236
Data înmatriculării
2009-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. LIVEZILOR, 82, 32258
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Stradă:
Str. LIVEZILOR
Număr:
82
Cod poștal:
32258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.295 RON | 362.995 RON | 215.183 RON | 144.182 RON | 147.812 RON | 248.815 RON | 16.309 RON | 232.506 RON | −281.170 RON | 529.985 RON | 1.086 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 224.878 RON | 224.883 RON | 183.332 RON | 39.302 RON | 41.551 RON | 289.204 RON | 15.930 RON | 273.274 RON | −241.868 RON | 531.072 RON | 1.938 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 190.932 RON | 191.025 RON | 219.964 RON | −30.849 RON | −28.939 RON | 218.071 RON | 17.451 RON | 200.620 RON | −272.716 RON | 490.787 RON | 5.349 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 200.913 RON | 208.371 RON | 264.766 RON | −58.479 RON | −56.395 RON | 22.231 RON | 16.218 RON | 6.013 RON | −331.195 RON | 353.426 RON | 0 RON | 1.009 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 292.942 RON | 364.514 RON | 305.240 RON | 55.630 RON | 59.274 RON | 36.516 RON | 15.257 RON | 21.259 RON | −247.147 RON | 283.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 286.481 RON | 286.481 RON | 199.304 RON | 84.292 RON | 87.177 RON | 24.290 RON | 23.943 RON | 347 RON | −162.855 RON | 187.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 831 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MARIANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 773.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,5 K RON
Rezultat Net 2024
84,3 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,3 K RON | 224,9 K RON | 190,9 K RON | 200,9 K RON | 292,9 K RON | 286,5 K RON |
| Venituri totale | 363,0 K RON | 224,9 K RON | 191,0 K RON | 208,4 K RON | 364,5 K RON | 286,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,2 K RON | 183,3 K RON | 220,0 K RON | 264,8 K RON | 305,2 K RON | 199,3 K RON |
| Rezultat net | 144,2 K RON | 39,3 K RON | −30,8 K RON | −58,5 K RON | 55,6 K RON | 84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (98.6%)
Active circulante347 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar347 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
29,4%
ROA
347,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,0 K RON | 248,8 K RON | 213,0% |
| 2020 | 531,1 K RON | 289,2 K RON | 183,6% |
| 2021 | 490,8 K RON | 218,1 K RON | 225,1% |
| 2022 | 353,4 K RON | 22,2 K RON | 1.589,8% |
| 2023 | 283,7 K RON | 36,5 K RON | 776,8% |
| 2024 | 188,0 K RON | 24,3 K RON | 773,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,3 K RON | 224,9 K RON | 190,9 K RON | 200,9 K RON | 292,9 K RON | 286,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 144,2 K RON | 39,3 K RON | −30,8 K RON | −58,5 K RON | 55,6 K RON | 84,3 K RON | ▲ 51,5% |
| Total active | 248,8 K RON | 289,2 K RON | 218,1 K RON | 22,2 K RON | 36,5 K RON | 24,3 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −281,2 K RON | −241,9 K RON | −272,7 K RON | −331,2 K RON | −247,1 K RON | −162,9 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 530,0 K RON | 531,1 K RON | 490,8 K RON | 353,4 K RON | 283,7 K RON | 188,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,51 | 0,41 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 64,00 | 17,48 | -16,16 | -29,11 | 18,99 | 29,42 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 12 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 773.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.