ICO DISTRIBUTION SRL
CUI: 26303164
J2009001052261
SRL
Mureş, Sat Periş, Comuna Gorneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26303164
Cod înmatriculare
J2009001052261
EUID
ROONRC.J2009001052261
Data înmatriculării
2009-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Periş, Comuna Gorneşti, PERIŞ, 17, 547287
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Periş, Comuna Gorneşti
Stradă:
PERIŞ
Număr:
17
Cod poștal:
547287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.810 RON | 587.314 RON | 572.293 RON | 9.150 RON | 15.021 RON | 183.672 RON | 12.886 RON | 170.786 RON | −126.747 RON | 310.419 RON | 761 RON | 152.812 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 512.105 RON | 513.572 RON | 414.836 RON | 88.644 RON | 98.736 RON | 358.820 RON | 12.886 RON | 345.934 RON | −38.060 RON | 396.880 RON | 20.138 RON | 305.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.023.091 RON | 1.023.175 RON | 979.223 RON | 33.720 RON | 43.952 RON | 946.561 RON | 12.886 RON | 933.675 RON | −4.340 RON | 950.901 RON | 18.190 RON | 914.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 916.535 RON | 929.829 RON | 857.001 RON | 58.467 RON | 72.828 RON | 906.613 RON | 12.886 RON | 893.727 RON | 100.370 RON | 806.243 RON | 26.322 RON | 858.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 871.329 RON | 871.338 RON | 830.372 RON | 32.477 RON | 40.966 RON | 883.889 RON | 0 RON | 883.889 RON | 137.902 RON | 745.987 RON | 6.989 RON | 874.177 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 992.966 RON | 994.018 RON | 950.860 RON | 33.477 RON | 43.158 RON | 883.000 RON | 0 RON | 883.000 RON | 138.902 RON | 744.098 RON | 7.000 RON | 874.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG ADRIANA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
993,0 K RON
Rezultat Net 2024
33,5 K RON
Total Active 2024
883,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,8 K RON | 512,1 K RON | 1,02 M RON | 916,5 K RON | 871,3 K RON | 993,0 K RON |
| Venituri totale | 587,3 K RON | 513,6 K RON | 1,02 M RON | 929,8 K RON | 871,3 K RON | 994,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 572,3 K RON | 414,8 K RON | 979,2 K RON | 857,0 K RON | 830,4 K RON | 950,9 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 88,6 K RON | 33,7 K RON | 58,5 K RON | 32,5 K RON | 33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante883,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe874,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,85 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,4 K RON | 183,7 K RON | 169,0% |
| 2020 | 396,9 K RON | 358,8 K RON | 110,6% |
| 2021 | 950,9 K RON | 946,6 K RON | 100,5% |
| 2022 | 806,2 K RON | 906,6 K RON | 88,9% |
| 2023 | 746,0 K RON | 883,9 K RON | 84,4% |
| 2024 | 744,1 K RON | 883,0 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,8 K RON | 512,1 K RON | 1,02 M RON | 916,5 K RON | 871,3 K RON | 993,0 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 88,6 K RON | 33,7 K RON | 58,5 K RON | 32,5 K RON | 33,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 183,7 K RON | 358,8 K RON | 946,6 K RON | 906,6 K RON | 883,9 K RON | 883,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −126,7 K RON | −38,1 K RON | −4,3 K RON | 100,4 K RON | 137,9 K RON | 138,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 310,4 K RON | 396,9 K RON | 950,9 K RON | 806,2 K RON | 746,0 K RON | 744,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,87 | 0,98 | 1,11 | 1,18 | 1,19 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 1,56 | 17,31 | 3,30 | 6,38 | 3,73 | 3,37 | ▼ 9,7% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 45 | 70 | 57 | 70 | ▲ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.