ITERCON CONSTRUCŢII S.R.L.
CUI: 25019556
J2009001071408
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25019556
Cod înmatriculare
J2009001071408
EUID
ROONRC.J2009001071408
Data înmatriculării
2009-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Teleajen, 1, -, -, -, -, 100540
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Teleajen
Număr:
1
Bloc:
-
Scară:
-
Etaj:
-
Apartament:
-
Cod poștal:
100540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.897.532 RON | 20.837.927 RON | 16.570.513 RON | 3.889.254 RON | 4.267.414 RON | 14.738.920 RON | 2.079.354 RON | 12.659.566 RON | 4.996.766 RON | 9.766.202 RON | 1.990.577 RON | 5.040.419 RON | 0 RON | 24.048 RON | 8 |
| 2020 | 24.928.734 RON | 24.441.820 RON | 18.858.463 RON | 4.537.250 RON | 5.583.357 RON | 13.889.905 RON | 2.111.534 RON | 11.778.371 RON | 9.534.015 RON | 4.374.604 RON | 1.779.360 RON | 4.774.337 RON | 0 RON | 18.714 RON | 11 |
| 2021 | 8.527.470 RON | 7.226.812 RON | 5.528.357 RON | 1.450.826 RON | 1.698.455 RON | 11.367.811 RON | 2.358.907 RON | 9.008.904 RON | 10.984.840 RON | 416.294 RON | 0 RON | 3.561.370 RON | 0 RON | 33.323 RON | 11 |
| 2022 | 1.349.825 RON | 1.464.043 RON | 2.726.644 RON | −1.262.601 RON | −1.262.601 RON | 9.912.694 RON | 2.257.379 RON | 7.655.315 RON | 9.722.239 RON | 206.550 RON | 253 RON | 1.600.643 RON | 0 RON | 16.095 RON | 8 |
| 2023 | 439.111 RON | 500.801 RON | 1.518.684 RON | −1.017.883 RON | −1.017.883 RON | 8.875.276 RON | 2.168.452 RON | 6.706.824 RON | 8.704.356 RON | 183.216 RON | 253 RON | 1.411.542 RON | 0 RON | 12.296 RON | 6 |
| 2024 | 5.287.549 RON | 5.389.939 RON | 5.910.536 RON | −520.597 RON | −520.597 RON | 8.646.643 RON | 2.070.971 RON | 6.575.672 RON | 8.183.760 RON | 478.511 RON | 338 RON | 6.081.202 RON | 592 RON | 16.220 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
SERGIO ROIG BARBERA
administrator
VALENCIA, Spania
MANUEL MARIN NINEROLA
administrator
ELCHE (ALICANTE), Spania
FERNANDO SEVILLA MUNOZ
administrator
VALENCIA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−520.597 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,29 M RON
Rezultat Net 2024
−520,6 K RON
Total Active 2024
8,65 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,90 M RON | 24,93 M RON | 8,53 M RON | 1,35 M RON | 439,1 K RON | 5,29 M RON |
| Venituri totale | 20,84 M RON | 24,44 M RON | 7,23 M RON | 1,46 M RON | 500,8 K RON | 5,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,57 M RON | 18,86 M RON | 5,53 M RON | 2,73 M RON | 1,52 M RON | 5,91 M RON |
| Rezultat net | 3,89 M RON | 4,54 M RON | 1,45 M RON | −1,26 M RON | −1,02 M RON | −520,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,07 M RON (24%)
Active circulante6,58 M RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri338 RON
Creanțe6,08 M RON
Numerar494,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.643,64 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 420 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,77 M RON | 14,74 M RON | 66,3% |
| 2020 | 4,37 M RON | 13,89 M RON | 31,5% |
| 2021 | 416,3 K RON | 11,37 M RON | 3,7% |
| 2022 | 206,6 K RON | 9,91 M RON | 2,1% |
| 2023 | 183,2 K RON | 8,88 M RON | 2,1% |
| 2024 | 478,5 K RON | 8,65 M RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,90 M RON | 24,93 M RON | 8,53 M RON | 1,35 M RON | 439,1 K RON | 5,29 M RON | ▲ 1.104,1% |
| Rezultat net | 3,89 M RON | 4,54 M RON | 1,45 M RON | −1,26 M RON | −1,02 M RON | −520,6 K RON | ▲ 48,9% |
| Total active | 14,74 M RON | 13,89 M RON | 11,37 M RON | 9,91 M RON | 8,88 M RON | 8,65 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 5,00 M RON | 9,53 M RON | 10,98 M RON | 9,72 M RON | 8,70 M RON | 8,18 M RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 9,77 M RON | 4,37 M RON | 416,3 K RON | 206,6 K RON | 183,2 K RON | 478,5 K RON | ▲ 161,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,69 | 21,64 | 37,06 | 36,61 | 13,74 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 20,58 | 18,20 | 17,01 | -93,54 | -231,81 | -9,85 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 64 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.