TICAS INVEST SRL
CUI: 25761082
J2009001128298
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25761082
Cod înmatriculare
J2009001128298
EUID
ROONRC.J2009001128298
Data înmatriculării
2009-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, PRINCIPALĂ, 223, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
223
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 3.844 RON | −3.843 RON | −3.843 RON | 681.602 RON | 0 RON | 681.602 RON | −442.463 RON | 1.124.299 RON | 104.675 RON | 576.922 RON | 0 RON | 234 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.009 RON | 3.115 RON | −2.133 RON | −2.106 RON | 680.110 RON | 0 RON | 680.110 RON | −444.595 RON | 1.124.705 RON | 104.675 RON | 575.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 131 RON | −163 RON | 290 RON | 294 RON | 715.501 RON | 0 RON | 715.501 RON | −444.305 RON | 1.159.806 RON | 104.675 RON | 610.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 17 RON | 187 RON | −171 RON | −170 RON | 615.471 RON | 0 RON | 615.471 RON | −444.476 RON | 1.059.947 RON | 104.675 RON | 510.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.000 RON | 374.992 RON | 369.833 RON | 1.409 RON | 5.159 RON | 31.584 RON | 0 RON | 31.584 RON | −443.067 RON | 474.651 RON | 0 RON | 11.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 2.492 RON | −2.491 RON | −2.491 RON | 3.442 RON | 0 RON | 3.442 RON | −445.558 RON | 449.000 RON | 0 RON | 3.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 30 RON | 159 RON | −129 RON | −129 RON | 3.313 RON | 0 RON | 3.313 RON | −445.687 RON | 449.000 RON | 0 RON | 3.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂIȚĂ MARIA
administrator
Sat Strejnicu, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−445.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 13552.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−129 RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 1,0 K RON | 131 RON | 17 RON | 375,0 K RON | 1 RON | 30 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 3,1 K RON | −163 RON | 187 RON | 369,8 K RON | 2,5 K RON | 159 RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −2,1 K RON | 290 RON | −171 RON | 1,4 K RON | −2,5 K RON | −129 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−445.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar245 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 681,6 K RON | 165,0% |
| 2020 | 1,12 M RON | 680,1 K RON | 165,4% |
| 2021 | 1,16 M RON | 715,5 K RON | 162,1% |
| 2022 | 1,06 M RON | 615,5 K RON | 172,2% |
| 2023 | 474,7 K RON | 31,6 K RON | 1.502,8% |
| 2024 | 449,0 K RON | 3,4 K RON | 13.044,7% |
| 2025 | 449,0 K RON | 3,3 K RON | 13.552,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −2,1 K RON | 290 RON | −171 RON | 1,4 K RON | −2,5 K RON | −129 RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 681,6 K RON | 680,1 K RON | 715,5 K RON | 615,5 K RON | 31,6 K RON | 3,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −442,5 K RON | −444,6 K RON | −444,3 K RON | −444,5 K RON | −443,1 K RON | −445,6 K RON | −445,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON | 474,7 K RON | 449,0 K RON | 449,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,58 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 5,64 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 20 | 37 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13552.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.