CERAMICHE MARINER RO SRL
CUI: 25600108
J2009001152352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25600108
Cod înmatriculare
J2009001152352
EUID
ROONRC.J2009001152352
Data înmatriculării
2009-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE, 64, 300265
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
64
Cod poștal:
300265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.222.798 RON | 5.252.770 RON | 4.586.925 RON | 615.576 RON | 665.845 RON | 2.170.561 RON | 223.629 RON | 1.946.932 RON | 740.285 RON | 1.432.843 RON | 963.703 RON | 908.597 RON | 0 RON | 2.567 RON | 9 |
| 2020 | 5.546.790 RON | 5.591.903 RON | 5.102.196 RON | 429.230 RON | 489.707 RON | 2.519.681 RON | 295.956 RON | 2.223.725 RON | 1.096.515 RON | 1.429.734 RON | 858.433 RON | 1.170.256 RON | 0 RON | 6.568 RON | 9 |
| 2021 | 4.730.735 RON | 4.749.081 RON | 4.926.845 RON | −177.764 RON | −177.764 RON | 2.796.148 RON | 348.358 RON | 2.447.790 RON | 815.233 RON | 2.328.597 RON | 1.057.060 RON | 1.062.823 RON | 0 RON | 347.682 RON | 9 |
| 2022 | 4.954.883 RON | 4.992.041 RON | 5.282.119 RON | −321.421 RON | −290.078 RON | 2.750.971 RON | 212.926 RON | 2.538.045 RON | 493.811 RON | 2.707.615 RON | 1.355.905 RON | 1.125.588 RON | 0 RON | 450.455 RON | 8 |
| 2023 | 4.909.483 RON | 4.949.645 RON | 5.243.823 RON | −294.178 RON | −294.178 RON | 2.645.375 RON | 159.969 RON | 2.485.406 RON | 199.634 RON | 2.759.126 RON | 1.303.981 RON | 1.061.533 RON | 186.092 RON | 499.477 RON | 9 |
| 2024 | 5.733.717 RON | 5.749.889 RON | 5.728.914 RON | 18.851 RON | 20.975 RON | 3.187.613 RON | 651.156 RON | 2.536.457 RON | 218.485 RON | 2.791.110 RON | 1.698.990 RON | 741.279 RON | 188.771 RON | 10.753 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
BE.MASS SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
MASSERINI GIUSEPPE
reprezentant al persoanei juridice
RIVA (TN), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,73 M RON
Rezultat Net 2024
18,9 K RON
Total Active 2024
3,19 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,55 M RON | 4,73 M RON | 4,95 M RON | 4,91 M RON | 5,73 M RON |
| Venituri totale | 5,25 M RON | 5,59 M RON | 4,75 M RON | 4,99 M RON | 4,95 M RON | 5,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,59 M RON | 5,10 M RON | 4,93 M RON | 5,28 M RON | 5,24 M RON | 5,73 M RON |
| Rezultat net | 615,6 K RON | 429,2 K RON | −177,8 K RON | −321,4 K RON | −294,2 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate651,2 K RON (20.4%)
Active circulante2,54 M RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,70 M RON
Creanțe741,3 K RON
Numerar96,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 2,17 M RON | 66,0% |
| 2020 | 1,43 M RON | 2,52 M RON | 56,7% |
| 2021 | 2,33 M RON | 2,80 M RON | 83,3% |
| 2022 | 2,71 M RON | 2,75 M RON | 98,4% |
| 2023 | 2,76 M RON | 2,65 M RON | 104,3% |
| 2024 | 2,79 M RON | 3,19 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,55 M RON | 4,73 M RON | 4,95 M RON | 4,91 M RON | 5,73 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 615,6 K RON | 429,2 K RON | −177,8 K RON | −321,4 K RON | −294,2 K RON | 18,9 K RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 2,17 M RON | 2,52 M RON | 2,80 M RON | 2,75 M RON | 2,65 M RON | 3,19 M RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 740,3 K RON | 1,10 M RON | 815,2 K RON | 493,8 K RON | 199,6 K RON | 218,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 2,33 M RON | 2,71 M RON | 2,76 M RON | 2,79 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,56 | 1,05 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 11,79 | 7,74 | -3,76 | -6,49 | -5,99 | 0,33 | ▲ 105,5% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 37 | 37 | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.