RHEA DESIGN SRL
CUI: 25741280
J2009001210223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25741280
Cod înmatriculare
J2009001210223
EUID
ROONRC.J2009001210223
Data înmatriculării
2009-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. CARPAŢI, 3, 656, A, 1, 4,cam:2, 700702
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. CARPAŢI
Număr:
3
Bloc:
656
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4,cam:2
Cod poștal:
700702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.406 RON | 220.502 RON | 215.384 RON | 2.500 RON | 5.118 RON | 40.793 RON | 25.789 RON | 15.004 RON | 4.265 RON | 36.528 RON | 9.426 RON | 5.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 143.450 RON | 143.887 RON | 137.625 RON | 3.815 RON | 6.262 RON | 47.205 RON | 25.331 RON | 21.874 RON | 8.080 RON | 39.125 RON | 10.141 RON | 3.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 212.628 RON | 213.628 RON | 199.064 RON | 8.924 RON | 14.564 RON | 50.807 RON | 25.331 RON | 25.476 RON | 17.004 RON | 33.803 RON | 16.798 RON | 8.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.128 RON | 198.082 RON | 191.950 RON | 3.047 RON | 6.132 RON | 46.121 RON | 25.331 RON | 20.790 RON | 20.051 RON | 26.070 RON | 7.396 RON | 11.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.456 RON | 235.456 RON | 206.281 RON | 27.126 RON | 29.175 RON | 82.691 RON | 29.140 RON | 53.551 RON | 47.177 RON | 12.939 RON | 10.824 RON | 35.241 RON | 22.575 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.938 RON | 162.533 RON | 160.357 RON | 551 RON | 2.176 RON | 63.840 RON | 22.383 RON | 41.457 RON | 20.010 RON | 43.830 RON | 39.473 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.290 RON | 148.740 RON | 203.716 RON | −56.463 RON | −54.976 RON | 39.603 RON | 23.733 RON | 15.870 RON | −36.452 RON | 71.390 RON | 2.802 RON | 5.381 RON | 8.217 RON | 3.552 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂDEANU DANIELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,3 K RON
Rezultat Net 2025
−56,5 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 143,5 K RON | 212,6 K RON | 161,1 K RON | 235,5 K RON | 146,9 K RON | 113,3 K RON |
| Venituri totale | 220,5 K RON | 143,9 K RON | 213,6 K RON | 198,1 K RON | 235,5 K RON | 162,5 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,4 K RON | 137,6 K RON | 199,1 K RON | 192,0 K RON | 206,3 K RON | 160,4 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | 3,0 K RON | 27,1 K RON | 551 RON | −56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (59.9%)
Active circulante15,9 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,43 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,05 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-142,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,5 K RON | 40,8 K RON | 89,5% |
| 2020 | 39,1 K RON | 47,2 K RON | 82,9% |
| 2021 | 33,8 K RON | 50,8 K RON | 66,5% |
| 2022 | 26,1 K RON | 46,1 K RON | 56,5% |
| 2023 | 12,9 K RON | 82,7 K RON | 15,7% |
| 2024 | 43,8 K RON | 63,8 K RON | 68,7% |
| 2025 | 71,4 K RON | 39,6 K RON | 180,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 143,5 K RON | 212,6 K RON | 161,1 K RON | 235,5 K RON | 146,9 K RON | 113,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | 3,0 K RON | 27,1 K RON | 551 RON | −56,5 K RON | ▼ 10.347,4% |
| Total active | 40,8 K RON | 47,2 K RON | 50,8 K RON | 46,1 K RON | 82,7 K RON | 63,8 K RON | 39,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 8,1 K RON | 17,0 K RON | 20,1 K RON | 47,2 K RON | 20,0 K RON | −36,5 K RON | ▼ 282,2% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 39,1 K RON | 33,8 K RON | 26,1 K RON | 12,9 K RON | 43,8 K RON | 71,4 K RON | ▲ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,56 | 0,75 | 0,80 | 4,14 | 0,95 | 0,22 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 1,85 | 2,66 | 4,20 | 1,89 | 11,52 | 0,37 | -49,84 | ▼ 13.570,3% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 68 | 55 | 100 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.