I CONCEPTUAL MEDIA SRL
CUI: 25593744
J2009001229234
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25593744
Cod înmatriculare
J2009001229234
EUID
ROONRC.J2009001229234
Data înmatriculării
2009-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 165, 8, 77042, Parter, tarla 75, parcela 58 - lot 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
165
Apartament:
8
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Parter, tarla 75, parcela 58 - lot 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.833.336 RON | 4.875.674 RON | 4.521.944 RON | 341.678 RON | 353.730 RON | 1.099.838 RON | 1.487 RON | 1.098.351 RON | 232.601 RON | 868.457 RON | 284.223 RON | 558.654 RON | 0 RON | 1.220 RON | 9 |
| 2020 | 6.023.998 RON | 6.026.087 RON | 5.631.791 RON | 328.340 RON | 394.296 RON | 1.064.828 RON | 42.982 RON | 1.021.846 RON | 560.941 RON | 505.377 RON | 174.801 RON | 737.024 RON | 0 RON | 1.490 RON | 8 |
| 2021 | 4.657.402 RON | 4.675.088 RON | 4.556.797 RON | 96.306 RON | 118.291 RON | 1.148.864 RON | 59.631 RON | 1.089.233 RON | 657.247 RON | 496.070 RON | 145.829 RON | 639.741 RON | 0 RON | 4.453 RON | 8 |
| 2022 | 2.954.058 RON | 2.981.801 RON | 3.261.164 RON | −279.363 RON | −279.363 RON | 1.212.396 RON | 26.065 RON | 1.186.331 RON | −232.642 RON | 1.446.054 RON | 224.732 RON | 545.072 RON | 0 RON | 1.016 RON | 7 |
| 2023 | 3.859.597 RON | 3.866.169 RON | 3.610.053 RON | 246.208 RON | 256.116 RON | 932.724 RON | 15.302 RON | 917.422 RON | 13.566 RON | 923.138 RON | 168.483 RON | 702.368 RON | 0 RON | 3.980 RON | 6 |
| 2024 | 4.236.339 RON | 4.303.395 RON | 4.085.754 RON | 144.802 RON | 217.641 RON | 839.324 RON | 6.370 RON | 832.954 RON | 145.283 RON | 695.933 RON | 195.085 RON | 590.899 RON | 0 RON | 1.892 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARA IONEL TĂNASE
administrator
Municipiul Bucureşti, Sector 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,24 M RON
Rezultat Net 2024
144,8 K RON
Total Active 2024
839,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 6,02 M RON | 4,66 M RON | 2,95 M RON | 3,86 M RON | 4,24 M RON |
| Venituri totale | 4,88 M RON | 6,03 M RON | 4,68 M RON | 2,98 M RON | 3,87 M RON | 4,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,52 M RON | 5,63 M RON | 4,56 M RON | 3,26 M RON | 3,61 M RON | 4,09 M RON |
| Rezultat net | 341,7 K RON | 328,3 K RON | 96,3 K RON | −279,4 K RON | 246,2 K RON | 144,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (0.8%)
Active circulante833,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195,1 K RON
Creanțe590,9 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,72 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,17 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 868,5 K RON | 1,10 M RON | 79,0% |
| 2020 | 505,4 K RON | 1,06 M RON | 47,5% |
| 2021 | 496,1 K RON | 1,15 M RON | 43,2% |
| 2022 | 1,45 M RON | 1,21 M RON | 119,3% |
| 2023 | 923,1 K RON | 932,7 K RON | 99,0% |
| 2024 | 695,9 K RON | 839,3 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 6,02 M RON | 4,66 M RON | 2,95 M RON | 3,86 M RON | 4,24 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 341,7 K RON | 328,3 K RON | 96,3 K RON | −279,4 K RON | 246,2 K RON | 144,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 932,7 K RON | 839,3 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 232,6 K RON | 560,9 K RON | 657,2 K RON | −232,6 K RON | 13,6 K RON | 145,3 K RON | ▲ 970,9% |
| Datorii totale | 868,5 K RON | 505,4 K RON | 496,1 K RON | 1,45 M RON | 923,1 K RON | 695,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 2,02 | 2,20 | 0,82 | 0,99 | 1,20 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 5,45 | 2,07 | -9,46 | 6,38 | 3,42 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 77 | 17 | 61 | 65 | ▲ 6,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (144,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.