THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL
CUI: 25604673
J2009001248235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25604673
Cod înmatriculare
J2009001248235
EUID
ROONRC.J2009001248235
Data înmatriculării
2009-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
62 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 223, DN 3 - KM 13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
223
Completare adresă:
DN 3 - KM 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.455.926 RON | 19.562.374 RON | 18.496.803 RON | 1.027.691 RON | 1.065.571 RON | 10.115.101 RON | 2.494.636 RON | 7.620.465 RON | 3.000.408 RON | 7.107.461 RON | 2.760.978 RON | 3.717.288 RON | 9.256 RON | 2.024 RON | 40 |
| 2020 | 24.887.470 RON | 27.663.994 RON | 25.276.209 RON | 2.064.026 RON | 2.387.785 RON | 14.487.627 RON | 3.593.882 RON | 10.893.745 RON | 5.064.434 RON | 9.422.524 RON | 3.512.223 RON | 6.326.502 RON | 8.435 RON | 7.766 RON | 46 |
| 2021 | 30.362.726 RON | 33.094.903 RON | 30.367.328 RON | 2.322.891 RON | 2.727.575 RON | 16.448.299 RON | 3.381.339 RON | 13.066.960 RON | 6.235.270 RON | 10.187.433 RON | 3.309.655 RON | 7.108.857 RON | 29.985 RON | 4.389 RON | 52 |
| 2022 | 36.996.161 RON | 41.723.936 RON | 38.063.178 RON | 3.149.033 RON | 3.660.758 RON | 18.627.751 RON | 5.967.241 RON | 12.660.510 RON | 4.896.806 RON | 13.710.626 RON | 3.970.126 RON | 7.206.260 RON | 23.273 RON | 2.954 RON | 47 |
| 2023 | 28.965.814 RON | 32.582.209 RON | 31.423.815 RON | 969.206 RON | 1.158.394 RON | 20.621.526 RON | 9.129.844 RON | 11.491.682 RON | 5.866.012 RON | 14.778.839 RON | 3.760.983 RON | 5.675.773 RON | 4.059 RON | 27.384 RON | 44 |
| 2024 | 36.404.793 RON | 41.067.005 RON | 40.588.006 RON | 372.643 RON | 478.999 RON | 26.699.839 RON | 13.166.684 RON | 13.533.155 RON | 6.238.655 RON | 20.516.863 RON | 4.080.117 RON | 6.486.983 RON | 0 RON | 55.679 RON | 51 |
| 2025 | 41.996.801 RON | 47.622.226 RON | 48.368.261 RON | −746.035 RON | −746.035 RON | 29.268.583 RON | 15.736.831 RON | 13.531.752 RON | 4.500.615 RON | 24.910.629 RON | 5.035.193 RON | 6.181.365 RON | 0 RON | 142.661 RON | 62 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU CRISTIAN SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2363 Fabricarea betonului
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−746.035 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,00 M RON
Rezultat Net 2025
−746,0 K RON
Total Active 2025
29,27 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,46 M RON | 24,89 M RON | 30,36 M RON | 37,00 M RON | 28,97 M RON | 36,40 M RON | 42,00 M RON |
| Venituri totale | 19,56 M RON | 27,66 M RON | 33,09 M RON | 41,72 M RON | 32,58 M RON | 41,07 M RON | 47,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,50 M RON | 25,28 M RON | 30,37 M RON | 38,06 M RON | 31,42 M RON | 40,59 M RON | 48,37 M RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 2,06 M RON | 2,32 M RON | 3,15 M RON | 969,2 K RON | 372,6 K RON | −746,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,74 M RON (53.8%)
Active circulante13,53 M RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,04 M RON
Creanțe6,18 M RON
Numerar2,32 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,34 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,79 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,11 M RON | 10,12 M RON | 70,3% |
| 2020 | 9,42 M RON | 14,49 M RON | 65,0% |
| 2021 | 10,19 M RON | 16,45 M RON | 61,9% |
| 2022 | 13,71 M RON | 18,63 M RON | 73,6% |
| 2023 | 14,78 M RON | 20,62 M RON | 71,7% |
| 2024 | 20,52 M RON | 26,70 M RON | 76,8% |
| 2025 | 24,91 M RON | 29,27 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,46 M RON | 24,89 M RON | 30,36 M RON | 37,00 M RON | 28,97 M RON | 36,40 M RON | 42,00 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 2,06 M RON | 2,32 M RON | 3,15 M RON | 969,2 K RON | 372,6 K RON | −746,0 K RON | ▼ 300,2% |
| Total active | 10,12 M RON | 14,49 M RON | 16,45 M RON | 18,63 M RON | 20,62 M RON | 26,70 M RON | 29,27 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 3,00 M RON | 5,06 M RON | 6,24 M RON | 4,90 M RON | 5,87 M RON | 6,24 M RON | 4,50 M RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 7,11 M RON | 9,42 M RON | 10,19 M RON | 13,71 M RON | 14,78 M RON | 20,52 M RON | 24,91 M RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,16 | 1,28 | 0,92 | 0,78 | 0,66 | 0,54 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 5,89 | 8,29 | 7,65 | 8,51 | 3,35 | 1,02 | -1,78 | ▼ 274,5% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 80 | 63 | 43 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.