TERMOCONTROL VÂNZĂRI CENTRALE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, STEAGULUI, 1, 310262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 238.437 RON | 240.186 RON | 224.369 RON | 13.255 RON | 15.817 RON | 89.674 RON | 32.055 RON | 57.619 RON | 59.883 RON | 29.791 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.000 RON | 84.000 RON | 40.044 RON | 36.235 RON | 43.956 RON | 42.336 RON | 14.318 RON | 28.018 RON | 36.475 RON | 5.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 222.500 RON | 222.500 RON | 76.157 RON | 122.459 RON | 146.343 RON | 132.532 RON | 11.894 RON | 120.638 RON | 122.699 RON | 9.833 RON | 0 RON | 96.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Top format din 323 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 84,0 K RON | 222,5 K RON |
| Venituri totale | 240,2 K RON | 84,0 K RON | 222,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,4 K RON | 40,0 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 36,2 K RON | 122,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,8 K RON | 89,7 K RON | 33,2% |
| 2024 | 5,9 K RON | 42,3 K RON | 13,8% |
| 2025 | 9,8 K RON | 132,5 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 84,0 K RON | 222,5 K RON | ▲ 164,9% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 36,2 K RON | 122,5 K RON | ▲ 238,0% |
| Total active | 89,7 K RON | 42,3 K RON | 132,5 K RON | ▲ 213,0% |
| Capitaluri proprii | 59,9 K RON | 36,5 K RON | 122,7 K RON | ▲ 236,4% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 5,9 K RON | 9,8 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 4,78 | 12,27 | ▲ 156,6% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | 43,14 | 55,04 | ▲ 27,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.