CATERINA & SERENA SRL
CUI: 25849541
J2009001334220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25849541
Cod înmatriculare
J2009001334220
EUID
ROONRC.J2009001334220
Data înmatriculării
2009-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. RUFENI, 35, P1, B, 1, 4, 700305
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Str. RUFENI
Număr:
35
Bloc:
P1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
700305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.953 RON | 252.953 RON | 219.758 RON | 30.678 RON | 33.195 RON | 113.716 RON | 96.330 RON | 17.386 RON | 13.523 RON | 149.618 RON | 2.121 RON | 14.840 RON | 0 RON | 49.425 RON | 3 |
| 2020 | 192.961 RON | 195.736 RON | 176.023 RON | 18.200 RON | 19.713 RON | 128.333 RON | 80.893 RON | 47.440 RON | 31.723 RON | 155.782 RON | 3.613 RON | 43.156 RON | 0 RON | 59.172 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA IONEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
193,0 K RON
Rezultat Net 2020
18,2 K RON
Total Active 2020
128,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,0 K RON | 193,0 K RON |
| Venituri totale | 253,0 K RON | 195,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,8 K RON | 176,0 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 133,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,9 K RON (63%)
Active circulante47,4 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar671 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,41 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,6 K RON | 113,7 K RON | 131,6% |
| 2020 | 155,8 K RON | 128,3 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,0 K RON | 193,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 18,2 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 113,7 K RON | 128,3 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 31,7 K RON | ▲ 134,6% |
| Datorii totale | 149,6 K RON | 155,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,30 | ▲ 162,0% |
| Marjă netă (%) | 12,13 | 9,43 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (18,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.