LEISURE CHANNEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 25710852
J2009001335120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25710852
Cod înmatriculare
J2009001335120
EUID
ROONRC.J2009001335120
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEMORANDUMULUI, 6, 11, 400114
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEMORANDUMULUI
Număr:
6
Apartament:
11
Cod poștal:
400114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.889 RON | 272.889 RON | 264.300 RON | 5.577 RON | 8.589 RON | 115.767 RON | −2.977 RON | 118.744 RON | −192.571 RON | 308.338 RON | 37.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 243.347 RON | 243.347 RON | 214.943 RON | 24.559 RON | 28.404 RON | 43.326 RON | 0 RON | 43.326 RON | −168.012 RON | 211.338 RON | 0 RON | 26.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.248 RON | 97.248 RON | 505 RON | 93.826 RON | 96.743 RON | 138.276 RON | 0 RON | 138.276 RON | −74.185 RON | 212.461 RON | −2.090 RON | 123.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 182.340 RON | 182.341 RON | 136.096 RON | 40.775 RON | 46.245 RON | 185.613 RON | 0 RON | 185.613 RON | −33.410 RON | 219.023 RON | 0 RON | 158.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.468 RON | 36.468 RON | 98.168 RON | −67.522 RON | −61.700 RON | 74.809 RON | 0 RON | 74.809 RON | −100.932 RON | 175.741 RON | 0 RON | 62.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74.809 RON | 0 RON | 74.809 RON | −100.932 RON | 175.741 RON | 0 RON | 62.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74.809 RON | 0 RON | 74.809 RON | −100.932 RON | 175.741 RON | 0 RON | 62.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSEKE ROBERT
administrator
Comuna Iara, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
74,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 243,3 K RON | 97,2 K RON | 182,3 K RON | 36,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 272,9 K RON | 243,3 K RON | 97,2 K RON | 182,3 K RON | 36,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 264,3 K RON | 214,9 K RON | 505 RON | 136,1 K RON | 98,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 24,6 K RON | 93,8 K RON | 40,8 K RON | −67,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,6 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,3 K RON | 115,8 K RON | 266,3% |
| 2020 | 211,3 K RON | 43,3 K RON | 487,8% |
| 2021 | 212,5 K RON | 138,3 K RON | 153,7% |
| 2022 | 219,0 K RON | 185,6 K RON | 118,0% |
| 2023 | 175,7 K RON | 74,8 K RON | 234,9% |
| 2024 | 175,7 K RON | 74,8 K RON | 234,9% |
| 2025 | 175,7 K RON | 74,8 K RON | 234,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 243,3 K RON | 97,2 K RON | 182,3 K RON | 36,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 24,6 K RON | 93,8 K RON | 40,8 K RON | −67,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 115,8 K RON | 43,3 K RON | 138,3 K RON | 185,6 K RON | 74,8 K RON | 74,8 K RON | 74,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −192,6 K RON | −168,0 K RON | −74,2 K RON | −33,4 K RON | −100,9 K RON | −100,9 K RON | −100,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 308,3 K RON | 211,3 K RON | 212,5 K RON | 219,0 K RON | 175,7 K RON | 175,7 K RON | 175,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,21 | 0,65 | 0,85 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,04 | 10,09 | 96,48 | 22,36 | -185,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 55 | 12 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.