APA-CANAL ILFOV SA
CUI: 25709173
J2009001433231
SA
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25709173
Cod înmatriculare
J2009001433231
EUID
ROONRC.J2009001433231
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
545 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. LIVEZILOR, 94
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Stradă:
Str. LIVEZILOR
Număr:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.949.121 RON | 46.226.825 RON | 45.680.994 RON | 545.831 RON | 545.831 RON | 332.085.224 RON | 294.485.473 RON | 37.599.751 RON | 90.697.550 RON | 70.150.174 RON | 2.439.785 RON | 15.962.307 RON | 171.473.459 RON | 235.959 RON | 456 |
| 2020 | 47.123.292 RON | 61.056.991 RON | 60.592.783 RON | 464.208 RON | 464.208 RON | 211.833.765 RON | 186.212.555 RON | 25.621.210 RON | 90.828.889 RON | 75.651.340 RON | 2.353.462 RON | 17.705.703 RON | 44.352.228 RON | 240.733 RON | 504 |
| 2021 | 54.930.599 RON | 62.642.529 RON | 65.193.443 RON | −2.550.914 RON | −2.550.914 RON | 320.409.120 RON | 212.903.843 RON | 107.505.277 RON | 87.750.504 RON | 92.732.668 RON | 2.051.738 RON | 24.905.606 RON | 138.870.272 RON | 186.365 RON | 500 |
| 2022 | 78.282.265 RON | 88.267.426 RON | 87.944.344 RON | 263.514 RON | 323.082 RON | 410.967.304 RON | 357.243.860 RON | 53.723.444 RON | 96.428.899 RON | 100.066.041 RON | 3.024.255 RON | 44.550.672 RON | 212.861.925 RON | 261.164 RON | 482 |
| 2023 | 111.762.134 RON | 120.733.467 RON | 110.106.483 RON | 10.406.296 RON | 10.626.984 RON | 871.842.522 RON | 801.563.804 RON | 70.278.718 RON | 102.415.939 RON | 195.008.373 RON | 2.250.414 RON | 51.624.065 RON | 572.638.314 RON | 439.458 RON | 507 |
| 2024 | 129.284.910 RON | 136.452.529 RON | 133.098.186 RON | 2.916.514 RON | 3.354.343 RON | 1.407.475.521 RON | 1.223.469.764 RON | 184.005.757 RON | 126.832.453 RON | 187.418.297 RON | 2.755.000 RON | 111.009.576 RON | 1.090.814.288 RON | 465.177 RON | 545 |
Reprezentanți și administratori (5)
MIHALCEA PETRE-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BADIU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
STĂNICĂ ANDREEA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
COJEA GABRIELA
administrator
Municipiul Paşcani, Iaşi, România
CIOBANU-OPRESCU OLIVIA-ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (68)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- Turnarea fontei
- Turnarea altor metale neferoase
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- Acoperirea metalelor
- Tratamente termice ale metalelor
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi prin conducte
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale organizațiilor economice și patronale
- Activități ale organizațiilor profesionale
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
129,28 M RON
Rezultat Net 2024
2,92 M RON
Total Active 2024
1.407,48 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,95 M RON | 47,12 M RON | 54,93 M RON | 78,28 M RON | 111,76 M RON | 129,28 M RON |
| Venituri totale | 46,23 M RON | 61,06 M RON | 62,64 M RON | 88,27 M RON | 120,73 M RON | 136,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,68 M RON | 60,59 M RON | 65,19 M RON | 87,94 M RON | 110,11 M RON | 133,10 M RON |
| Rezultat net | 545,8 K RON | 464,2 K RON | −2,55 M RON | 263,5 K RON | 10,41 M RON | 2,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1.223,47 M RON (86.9%)
Active circulante184,01 M RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,76 M RON
Creanțe111,01 M RON
Numerar70,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,93 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,15 M RON | 332,09 M RON | 21,1% |
| 2020 | 75,65 M RON | 211,83 M RON | 35,7% |
| 2021 | 92,73 M RON | 320,41 M RON | 28,9% |
| 2022 | 100,07 M RON | 410,97 M RON | 24,4% |
| 2023 | 195,01 M RON | 871,84 M RON | 22,4% |
| 2024 | 187,42 M RON | 1.407,48 M RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,95 M RON | 47,12 M RON | 54,93 M RON | 78,28 M RON | 111,76 M RON | 129,28 M RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | 545,8 K RON | 464,2 K RON | −2,55 M RON | 263,5 K RON | 10,41 M RON | 2,92 M RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 332,09 M RON | 211,83 M RON | 320,41 M RON | 410,97 M RON | 871,84 M RON | 1.407,48 M RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | 90,70 M RON | 90,83 M RON | 87,75 M RON | 96,43 M RON | 102,42 M RON | 126,83 M RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 70,15 M RON | 75,65 M RON | 92,73 M RON | 100,07 M RON | 195,01 M RON | 187,42 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,34 | 1,16 | 0,54 | 0,36 | 0,98 | ▲ 172,4% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 0,99 | -4,64 | 0,34 | 9,31 | 2,26 | ▼ 75,7% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 52 | 58 | 58 | 51 | ▼ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,92 M RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.