APA-CANAL ILFOV SA
CUI: 25709173
J2009001433231
SA
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25709173
Cod înmatriculare
J2009001433231
EUID
ROONRC.J2009001433231
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
560 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. LIVEZILOR, 94
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. LIVEZILOR
Număr:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.949.121 RON | 46.226.825 RON | 45.680.994 RON | 545.831 RON | 545.831 RON | 332.085.224 RON | 294.485.473 RON | 37.599.751 RON | 90.697.550 RON | 70.150.174 RON | 2.439.785 RON | 15.962.307 RON | 171.473.459 RON | 235.959 RON | 456 |
| 2020 | 47.123.292 RON | 61.056.991 RON | 60.592.783 RON | 464.208 RON | 464.208 RON | 211.833.765 RON | 186.212.555 RON | 25.621.210 RON | 90.828.889 RON | 75.651.340 RON | 2.353.462 RON | 17.705.703 RON | 44.352.228 RON | 240.733 RON | 504 |
| 2021 | 54.930.599 RON | 62.642.529 RON | 65.193.443 RON | −2.550.914 RON | −2.550.914 RON | 320.409.120 RON | 212.903.843 RON | 107.505.277 RON | 87.750.504 RON | 92.732.668 RON | 2.051.738 RON | 24.905.606 RON | 138.870.272 RON | 186.365 RON | 500 |
| 2022 | 78.282.265 RON | 88.267.426 RON | 87.944.344 RON | 263.514 RON | 323.082 RON | 410.967.304 RON | 357.243.860 RON | 53.723.444 RON | 96.428.899 RON | 100.066.041 RON | 3.024.255 RON | 44.550.672 RON | 212.861.925 RON | 261.164 RON | 482 |
| 2023 | 111.762.134 RON | 120.733.467 RON | 110.106.483 RON | 10.406.296 RON | 10.626.984 RON | 871.842.522 RON | 801.563.804 RON | 70.278.718 RON | 102.415.939 RON | 195.008.373 RON | 2.250.414 RON | 51.624.065 RON | 572.638.314 RON | 439.458 RON | 507 |
| 2024 | 129.284.910 RON | 136.452.529 RON | 133.098.186 RON | 2.916.514 RON | 3.354.343 RON | 1.407.475.521 RON | 1.223.469.764 RON | 184.005.757 RON | 126.832.453 RON | 187.418.297 RON | 2.755.000 RON | 111.009.576 RON | 1.090.814.288 RON | 465.177 RON | 545 |
| 2025 | 152.623.996 RON | 167.511.804 RON | 161.037.393 RON | 4.723.124 RON | 6.474.411 RON | 1.931.357.863 RON | 1.727.627.468 RON | 203.730.395 RON | 141.985.459 RON | 240.309.522 RON | 3.408.471 RON | 175.391.439 RON | 1.545.925.446 RON | 335.004 RON | 560 |
Reprezentanți și administratori (5)
BADIU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
MIHALCEA PETRE-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
STĂNICA ANDREEA
administrator
COJEA GABRIELA
administrator
Municipiul Paşcani, Iaşi, România
CIOBANU-OPRESCU OLIVIA-ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2451 Turnarea fontei
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 Activități ale organizațiilor profesionale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
152,62 M RON
Rezultat Net 2025
4,72 M RON
Total Active 2025
1.931,36 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,95 M RON | 47,12 M RON | 54,93 M RON | 78,28 M RON | 111,76 M RON | 129,28 M RON | 152,62 M RON |
| Venituri totale | 46,23 M RON | 61,06 M RON | 62,64 M RON | 88,27 M RON | 120,73 M RON | 136,45 M RON | 167,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,68 M RON | 60,59 M RON | 65,19 M RON | 87,94 M RON | 110,11 M RON | 133,10 M RON | 161,04 M RON |
| Rezultat net | 545,8 K RON | 464,2 K RON | −2,55 M RON | 263,5 K RON | 10,41 M RON | 2,92 M RON | 4,72 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1.727,63 M RON (89.5%)
Active circulante203,73 M RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,41 M RON
Creanțe175,39 M RON
Numerar24,93 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,78 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 419 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,15 M RON | 332,09 M RON | 21,1% |
| 2020 | 75,65 M RON | 211,83 M RON | 35,7% |
| 2021 | 92,73 M RON | 320,41 M RON | 28,9% |
| 2022 | 100,07 M RON | 410,97 M RON | 24,4% |
| 2023 | 195,01 M RON | 871,84 M RON | 22,4% |
| 2024 | 187,42 M RON | 1.407,48 M RON | 13,3% |
| 2025 | 240,31 M RON | 1.931,36 M RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,95 M RON | 47,12 M RON | 54,93 M RON | 78,28 M RON | 111,76 M RON | 129,28 M RON | 152,62 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 545,8 K RON | 464,2 K RON | −2,55 M RON | 263,5 K RON | 10,41 M RON | 2,92 M RON | 4,72 M RON | ▲ 61,9% |
| Total active | 332,09 M RON | 211,83 M RON | 320,41 M RON | 410,97 M RON | 871,84 M RON | 1.407,48 M RON | 1.931,36 M RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 90,70 M RON | 90,83 M RON | 87,75 M RON | 96,43 M RON | 102,42 M RON | 126,83 M RON | 141,99 M RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 70,15 M RON | 75,65 M RON | 92,73 M RON | 100,07 M RON | 195,01 M RON | 187,42 M RON | 240,31 M RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,34 | 1,16 | 0,54 | 0,36 | 0,98 | 0,85 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 0,99 | -4,64 | 0,34 | 9,31 | 2,26 | 3,09 | ▲ 36,7% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 52 | 58 | 58 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,72 M RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.