TICONEA IMPORT SRL
CUI: 25826475
J2009001494351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25826475
Cod înmatriculare
J2009001494351
EUID
ROONRC.J2009001494351
Data înmatriculării
2009-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. GHEORGHE RANETTI, 44, 1, 0300417
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE RANETTI
Număr:
44
Apartament:
1
Cod poștal:
0300417
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.705 RON | 4.705 RON | 2.865 RON | 1.699 RON | 1.840 RON | 8.690 RON | 512 RON | 8.178 RON | −8.197 RON | 16.887 RON | 5.549 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.765 RON | 2.765 RON | 2.141 RON | 581 RON | 624 RON | 8.924 RON | 512 RON | 8.412 RON | −7.616 RON | 16.540 RON | 5.549 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.295 RON | 1.295 RON | 2.438 RON | −1.143 RON | −1.143 RON | 7.776 RON | 512 RON | 7.264 RON | −8.758 RON | 16.534 RON | 5.549 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.065 RON | 2.065 RON | 2.727 RON | −662 RON | −662 RON | 1.572 RON | 512 RON | 1.060 RON | −14.963 RON | 16.535 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.435 RON | 3.435 RON | 2.358 RON | 924 RON | 1.077 RON | 2.503 RON | 512 RON | 1.991 RON | −14.039 RON | 16.542 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.615 RON | 1.615 RON | 2.444 RON | −829 RON | −829 RON | 2.263 RON | 512 RON | 1.751 RON | −14.868 RON | 17.131 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.263 RON | 512 RON | 1.751 RON | −14.868 RON | 17.131 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUTNARIU CORNELIA
administrator
Sat Havârna, Botoşani, România
BUTNARIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 757% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 581 RON | −1,1 K RON | −662 RON | 924 RON | −829 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate512 RON (22.6%)
Active circulante1,8 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe240 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 8,7 K RON | 194,3% |
| 2020 | 16,5 K RON | 8,9 K RON | 185,3% |
| 2021 | 16,5 K RON | 7,8 K RON | 212,6% |
| 2022 | 16,5 K RON | 1,6 K RON | 1.051,8% |
| 2023 | 16,5 K RON | 2,5 K RON | 660,9% |
| 2024 | 17,1 K RON | 2,3 K RON | 757,0% |
| 2025 | 17,1 K RON | 2,3 K RON | 757,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 581 RON | −1,1 K RON | −662 RON | 924 RON | −829 RON | 0 RON | – |
| Total active | 8,7 K RON | 8,9 K RON | 7,8 K RON | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −7,6 K RON | −8,8 K RON | −15,0 K RON | −14,0 K RON | −14,9 K RON | −14,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 16,5 K RON | 16,5 K RON | 16,5 K RON | 16,5 K RON | 17,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,51 | 0,44 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 36,11 | 21,01 | -88,26 | -32,06 | 26,90 | -51,33 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 12 | 27 | 55 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 757% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.