CAGHIAGRO SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, Str. CALEA SÂNANDREIULUI, 9, 0307041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.407.768 RON | 1.805.225 RON | 1.882.930 RON | −120.372 RON | −77.705 RON | 2.732.382 RON | 1.567.319 RON | 1.165.063 RON | 933.114 RON | 1.799.268 RON | 1.015.451 RON | 99.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.626.366 RON | 1.918.063 RON | 1.571.951 RON | 287.719 RON | 346.112 RON | 2.535.889 RON | 1.471.276 RON | 1.064.613 RON | 1.220.833 RON | 1.315.056 RON | 957.491 RON | 68.378 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | −120,4 K RON | 287,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,78 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,80 M RON | 2,73 M RON | 65,9% |
| 2025 | 1,32 M RON | 2,54 M RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,63 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −120,4 K RON | 287,7 K RON | ▲ 339,0% |
| Total active | 2,73 M RON | 2,54 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 933,1 K RON | 1,22 M RON | ▲ 30,8% |
| Datorii totale | 1,80 M RON | 1,32 M RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,81 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -8,55 | 17,69 | ▲ 306,9% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (287,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.