TELESTOSAT SRL
CUI: 25867653
J2009001540353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25867653
Cod înmatriculare
J2009001540353
EUID
ROONRC.J2009001540353
Data înmatriculării
2009-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOSEPH HAYDN, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.132.396 RON | 3.170.887 RON | 2.791.325 RON | 348.034 RON | 379.562 RON | 1.994.266 RON | 42.297 RON | 1.951.969 RON | 530.374 RON | 1.463.892 RON | 441.873 RON | 1.466.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.604.189 RON | 2.660.678 RON | 2.302.748 RON | 333.954 RON | 357.930 RON | 2.545.758 RON | 1.247.081 RON | 1.298.677 RON | 864.328 RON | 1.681.430 RON | 540.640 RON | 715.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.490.703 RON | 2.503.396 RON | 2.222.425 RON | 260.961 RON | 280.971 RON | 2.334.125 RON | 1.200.774 RON | 1.133.351 RON | 1.125.289 RON | 1.219.450 RON | 553.050 RON | 578.548 RON | 0 RON | 10.614 RON | 2 |
| 2022 | 1.772.405 RON | 1.795.036 RON | 1.695.342 RON | 86.627 RON | 99.694 RON | 2.277.701 RON | 1.158.600 RON | 1.119.101 RON | 1.211.916 RON | 1.067.517 RON | 447.086 RON | 574.966 RON | 0 RON | 1.732 RON | 2 |
| 2023 | 1.586.368 RON | 1.589.135 RON | 1.430.542 RON | 146.788 RON | 158.593 RON | 2.369.034 RON | 1.208.971 RON | 1.160.063 RON | 1.358.704 RON | 1.012.052 RON | 483.804 RON | 673.453 RON | 0 RON | 1.722 RON | 2 |
| 2024 | 901.628 RON | 909.811 RON | 846.981 RON | 53.947 RON | 62.830 RON | 1.794.404 RON | 1.166.213 RON | 628.191 RON | 1.412.651 RON | 383.492 RON | 442.661 RON | 175.480 RON | 0 RON | 1.739 RON | 2 |
| 2025 | 330.104 RON | 336.619 RON | 339.559 RON | −2.940 RON | −2.940 RON | 1.700.621 RON | 1.123.834 RON | 576.787 RON | 51.247 RON | 1.657.223 RON | 382.453 RON | 177.597 RON | 0 RON | 7.849 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREA IOAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
330,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 2,60 M RON | 2,49 M RON | 1,77 M RON | 1,59 M RON | 901,6 K RON | 330,1 K RON |
| Venituri totale | 3,17 M RON | 2,66 M RON | 2,50 M RON | 1,80 M RON | 1,59 M RON | 909,8 K RON | 336,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 2,30 M RON | 2,22 M RON | 1,70 M RON | 1,43 M RON | 847,0 K RON | 339,6 K RON |
| Rezultat net | 348,0 K RON | 334,0 K RON | 261,0 K RON | 86,6 K RON | 146,8 K RON | 53,9 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (66.1%)
Active circulante576,8 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri382,5 K RON
Creanțe177,6 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 423 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,46 M RON | 1,99 M RON | 73,4% |
| 2020 | 1,68 M RON | 2,55 M RON | 66,1% |
| 2021 | 1,22 M RON | 2,33 M RON | 52,2% |
| 2022 | 1,07 M RON | 2,28 M RON | 46,9% |
| 2023 | 1,01 M RON | 2,37 M RON | 42,7% |
| 2024 | 383,5 K RON | 1,79 M RON | 21,4% |
| 2025 | 1,66 M RON | 1,70 M RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 2,60 M RON | 2,49 M RON | 1,77 M RON | 1,59 M RON | 901,6 K RON | 330,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 348,0 K RON | 334,0 K RON | 261,0 K RON | 86,6 K RON | 146,8 K RON | 53,9 K RON | −2,9 K RON | ▼ 105,4% |
| Total active | 1,99 M RON | 2,55 M RON | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 2,37 M RON | 1,79 M RON | 1,70 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 530,4 K RON | 864,3 K RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 51,2 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 1,22 M RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 383,5 K RON | 1,66 M RON | ▲ 332,1% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,77 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,64 | 0,35 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 11,11 | 12,82 | 10,48 | 4,89 | 9,25 | 5,98 | -0,89 | ▼ 114,9% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | 65 | 67 | 80 | 77 | 18 | ▼ 76,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.