HEALTH SOCIETY CLUB M.T. SRL
CUI: 25084724
J2009001631400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25084724
Cod înmatriculare
J2009001631400
EUID
ROONRC.J2009001631400
Data înmatriculării
2009-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BRAŢULUI, 36, 2, BIROUL NR. 3 IN DEMISOLUL IMOBILULUI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BRAŢULUI
Număr:
36
Completare adresă:
BIROUL NR. 3 IN DEMISOLUL IMOBILULUI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 967.236 RON | 967.236 RON | 837.605 RON | 119.958 RON | 129.631 RON | 999.332 RON | 890.589 RON | 108.743 RON | 17.144 RON | 982.188 RON | 3.955 RON | 31.675 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 624.700 RON | 640.062 RON | 571.087 RON | 62.976 RON | 68.975 RON | 898.394 RON | 863.053 RON | 35.341 RON | 80.120 RON | 818.274 RON | 6.811 RON | 6.842 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 730.453 RON | 730.047 RON | 580.472 RON | 142.419 RON | 149.575 RON | 852.708 RON | 798.853 RON | 53.855 RON | 222.538 RON | 630.520 RON | 4.257 RON | 28.010 RON | 0 RON | 350 RON | 7 |
| 2022 | 919.247 RON | 923.647 RON | 724.577 RON | 190.043 RON | 199.070 RON | 801.312 RON | 732.126 RON | 69.186 RON | 412.525 RON | 388.787 RON | 6.277 RON | 29.607 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 910.295 RON | 910.295 RON | 738.809 RON | 162.937 RON | 171.486 RON | 779.985 RON | 683.115 RON | 96.870 RON | 575.462 RON | 204.610 RON | 5.770 RON | 29.740 RON | 0 RON | 87 RON | 7 |
| 2024 | 865.129 RON | 871.149 RON | 836.341 RON | 32.345 RON | 34.808 RON | 703.953 RON | 610.098 RON | 93.855 RON | 606.694 RON | 97.259 RON | 9.533 RON | 47.124 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPAL DMITRII
administrator
CALARASI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
865,1 K RON
Rezultat Net 2024
32,3 K RON
Total Active 2024
704,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 967,2 K RON | 624,7 K RON | 730,5 K RON | 919,2 K RON | 910,3 K RON | 865,1 K RON |
| Venituri totale | 967,2 K RON | 640,1 K RON | 730,0 K RON | 923,6 K RON | 910,3 K RON | 871,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 837,6 K RON | 571,1 K RON | 580,5 K RON | 724,6 K RON | 738,8 K RON | 836,3 K RON |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 63,0 K RON | 142,4 K RON | 190,0 K RON | 162,9 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 889,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,1 K RON (86.7%)
Active circulante93,9 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,75 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,36 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,7%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 982,2 K RON | 999,3 K RON | 98,3% |
| 2020 | 818,3 K RON | 898,4 K RON | 91,1% |
| 2021 | 630,5 K RON | 852,7 K RON | 73,9% |
| 2022 | 388,8 K RON | 801,3 K RON | 48,5% |
| 2023 | 204,6 K RON | 780,0 K RON | 26,2% |
| 2024 | 97,3 K RON | 704,0 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 967,2 K RON | 624,7 K RON | 730,5 K RON | 919,2 K RON | 910,3 K RON | 865,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 63,0 K RON | 142,4 K RON | 190,0 K RON | 162,9 K RON | 32,3 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 999,3 K RON | 898,4 K RON | 852,7 K RON | 801,3 K RON | 780,0 K RON | 704,0 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 80,1 K RON | 222,5 K RON | 412,5 K RON | 575,5 K RON | 606,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 982,2 K RON | 818,3 K RON | 630,5 K RON | 388,8 K RON | 204,6 K RON | 97,3 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,47 | 0,97 | ▲ 103,8% |
| Marjă netă (%) | 12,40 | 10,08 | 19,50 | 20,67 | 17,90 | 3,74 | ▼ 79,1% |
| Scor bonitate | 48 | 41 | 68 | 78 | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 889,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.