TOP GRAIN CARGO SRL
CUI: 25793645
J2009001679132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25793645
Cod înmatriculare
J2009001679132
EUID
ROONRC.J2009001679132
Data înmatriculării
2009-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ZORELELOR, 2, B, parter, 1B, 900546
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
2
Scară:
B
Etaj:
parter
Apartament:
1B
Cod poștal:
900546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.995.200 RON | 12.547.080 RON | 12.535.388 RON | 3.060 RON | 11.692 RON | 6.801.758 RON | 515.711 RON | 6.286.047 RON | 1.396.907 RON | 5.404.851 RON | 179.187 RON | 3.721.615 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 4.978.383 RON | 6.810.344 RON | 6.729.421 RON | 67.975 RON | 80.923 RON | 3.681.003 RON | 1.537.734 RON | 2.143.269 RON | 461.038 RON | 3.219.965 RON | 1.049.539 RON | 1.080.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.468.189 RON | 4.879.658 RON | 3.737.590 RON | 1.142.068 RON | 1.142.068 RON | 7.410.667 RON | 4.519.445 RON | 2.891.222 RON | 1.614.507 RON | 5.796.160 RON | 536.337 RON | 2.116.046 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.747.335 RON | 5.751.683 RON | 4.003.275 RON | 1.714.351 RON | 1.748.408 RON | 9.059.638 RON | 3.746.874 RON | 5.312.764 RON | 3.328.858 RON | 5.730.780 RON | 3.212.006 RON | 2.087.365 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.427.586 RON | 4.658.263 RON | 4.592.749 RON | 40.575 RON | 65.514 RON | 14.328.879 RON | 6.154.405 RON | 8.174.474 RON | 3.369.434 RON | 11.717.548 RON | 5.991.918 RON | 2.162.594 RON | 0 RON | 758.103 RON | 7 |
| 2024 | 7.467.181 RON | 10.132.867 RON | 9.580.520 RON | 552.347 RON | 552.347 RON | 21.833.047 RON | 14.152.700 RON | 7.680.347 RON | 4.621.780 RON | 17.211.267 RON | 5.610.705 RON | 2.063.811 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN GEORGE-CRISTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
7,47 M RON
Rezultat Net 2024
552,3 K RON
Total Active 2024
21,83 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,00 M RON | 4,98 M RON | 3,47 M RON | 3,75 M RON | 2,43 M RON | 7,47 M RON |
| Venituri totale | 12,55 M RON | 6,81 M RON | 4,88 M RON | 5,75 M RON | 4,66 M RON | 10,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,54 M RON | 6,73 M RON | 3,74 M RON | 4,00 M RON | 4,59 M RON | 9,58 M RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 68,0 K RON | 1,14 M RON | 1,71 M RON | 40,6 K RON | 552,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,15 M RON (64.8%)
Active circulante7,68 M RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,61 M RON
Creanțe2,06 M RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,40 M RON | 6,80 M RON | 79,5% |
| 2020 | 3,22 M RON | 3,68 M RON | 87,5% |
| 2021 | 5,80 M RON | 7,41 M RON | 78,2% |
| 2022 | 5,73 M RON | 9,06 M RON | 63,3% |
| 2023 | 11,72 M RON | 14,33 M RON | 81,8% |
| 2024 | 17,21 M RON | 21,83 M RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,00 M RON | 4,98 M RON | 3,47 M RON | 3,75 M RON | 2,43 M RON | 7,47 M RON | ▲ 207,6% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 68,0 K RON | 1,14 M RON | 1,71 M RON | 40,6 K RON | 552,3 K RON | ▲ 1.261,3% |
| Total active | 6,80 M RON | 3,68 M RON | 7,41 M RON | 9,06 M RON | 14,33 M RON | 21,83 M RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 1,40 M RON | 461,0 K RON | 1,61 M RON | 3,33 M RON | 3,37 M RON | 4,62 M RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 5,40 M RON | 3,22 M RON | 5,80 M RON | 5,73 M RON | 11,72 M RON | 17,21 M RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,67 | 0,50 | 0,93 | 0,70 | 0,45 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 1,37 | 32,93 | 45,75 | 1,67 | 7,40 | ▲ 343,1% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 55 | 78 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (552,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.