TOALETAJ CANIN SRL
CUI: 26085825
J2009001841122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26085825
Cod înmatriculare
J2009001841122
EUID
ROONRC.J2009001841122
Data înmatriculării
2009-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ARIEŞULUI, 93A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ARIEŞULUI
Număr:
93A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.335 RON | 40.335 RON | 43.503 RON | −3.572 RON | −3.168 RON | 188 RON | 0 RON | 188 RON | −38.211 RON | 38.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 44.113 RON | 54.819 RON | 59.402 RON | −5.299 RON | −4.583 RON | 42 RON | 0 RON | 42 RON | −43.511 RON | 43.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 70.480 RON | 70.480 RON | 70.016 RON | −241 RON | 464 RON | 2.626 RON | 0 RON | 2.626 RON | −43.752 RON | 46.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.810 RON | 88.810 RON | 77.933 RON | 9.989 RON | 10.877 RON | 985 RON | 0 RON | 985 RON | −33.763 RON | 34.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.835 RON | 97.835 RON | 89.404 RON | 7.453 RON | 8.431 RON | 1.416 RON | 0 RON | 1.416 RON | −26.310 RON | 27.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.040 RON | 104.040 RON | 104.731 RON | −1.731 RON | −691 RON | 917 RON | 0 RON | 917 RON | −28.041 RON | 28.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 111.020 RON | 130.100 RON | 103.634 RON | 25.165 RON | 26.466 RON | 2.181 RON | 0 RON | 2.181 RON | −2.875 RON | 5.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ADRIANA-MIHAELA ZEBE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,0 K RON
Rezultat Net 2025
25,2 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 44,1 K RON | 70,5 K RON | 88,8 K RON | 97,8 K RON | 104,0 K RON | 111,0 K RON |
| Venituri totale | 40,3 K RON | 54,8 K RON | 70,5 K RON | 88,8 K RON | 97,8 K RON | 104,0 K RON | 130,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,5 K RON | 59,4 K RON | 70,0 K RON | 77,9 K RON | 89,4 K RON | 104,7 K RON | 103,6 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,3 K RON | −241 RON | 10,0 K RON | 7,5 K RON | −1,7 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
22,7%
ROA
1.153,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,4 K RON | 188 RON | 20.425,0% |
| 2020 | 43,6 K RON | 42 RON | 103.697,6% |
| 2021 | 46,4 K RON | 2,6 K RON | 1.766,1% |
| 2022 | 34,7 K RON | 985 RON | 3.527,7% |
| 2023 | 27,7 K RON | 1,4 K RON | 1.958,1% |
| 2024 | 29,0 K RON | 917 RON | 3.157,9% |
| 2025 | 5,1 K RON | 2,2 K RON | 231,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 44,1 K RON | 70,5 K RON | 88,8 K RON | 97,8 K RON | 104,0 K RON | 111,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,3 K RON | −241 RON | 10,0 K RON | 7,5 K RON | −1,7 K RON | 25,2 K RON | ▲ 1.553,8% |
| Total active | 188 RON | 42 RON | 2,6 K RON | 985 RON | 1,4 K RON | 917 RON | 2,2 K RON | ▲ 137,8% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −43,5 K RON | −43,8 K RON | −33,8 K RON | −26,3 K RON | −28,0 K RON | −2,9 K RON | ▲ 89,7% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 43,6 K RON | 46,4 K RON | 34,7 K RON | 27,7 K RON | 29,0 K RON | 5,1 K RON | ▼ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,43 | ▲ 1.260,9% |
| Marjă netă (%) | -8,86 | -12,01 | -0,34 | 11,25 | 7,62 | -1,66 | 22,67 | ▲ 1.465,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 50 | 45 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.