POISE CONCEPT SRL
CUI: 25103800
J2009001844406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25103800
Cod înmatriculare
J2009001844406
EUID
ROONRC.J2009001844406
Data înmatriculării
2009-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROTAŞULUI, 14, B3, 2, 3, 3231, 1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROTAŞULUI
Număr:
14
Bloc:
B3
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
3231
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 317.016 RON | 317.727 RON | 194.807 RON | 119.743 RON | 122.920 RON | 183.611 RON | 66.266 RON | 117.345 RON | 143.623 RON | 39.988 RON | 0 RON | 80.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 800.283 RON | 800.468 RON | 256.367 RON | 536.097 RON | 544.101 RON | 618.152 RON | 119.461 RON | 498.691 RON | 539.720 RON | 78.432 RON | 0 RON | 7.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 744.984 RON | 745.671 RON | 256.301 RON | 481.913 RON | 489.370 RON | 590.372 RON | 75.040 RON | 515.332 RON | 492.692 RON | 97.680 RON | 2.282 RON | 104.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.216.368 RON | 1.216.368 RON | 310.884 RON | 893.564 RON | 905.484 RON | 1.000.131 RON | 68.486 RON | 931.645 RON | 896.256 RON | 103.875 RON | 19.693 RON | 514.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.057.856 RON | 2.080.071 RON | 390.263 RON | 1.671.513 RON | 1.689.808 RON | 1.987.515 RON | 1.603.891 RON | 383.624 RON | 1.767.769 RON | 219.746 RON | 30.383 RON | 2.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.371.503 RON | 2.415.050 RON | 455.240 RON | 1.898.226 RON | 1.959.810 RON | 3.822.139 RON | 1.603.891 RON | 2.218.248 RON | 3.015.995 RON | 806.144 RON | 30.383 RON | 20.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.574.161 RON | 1.641.046 RON | 611.050 RON | 946.830 RON | 1.029.996 RON | 5.209.018 RON | 2.951.843 RON | 2.257.175 RON | 2.782.825 RON | 2.426.193 RON | 0 RON | 678.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MONICA - IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,57 M RON
Rezultat Net 2025
946,8 K RON
Total Active 2025
5,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,0 K RON | 800,3 K RON | 745,0 K RON | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 2,37 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 317,7 K RON | 800,5 K RON | 745,7 K RON | 1,22 M RON | 2,08 M RON | 2,42 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,8 K RON | 256,4 K RON | 256,3 K RON | 310,9 K RON | 390,3 K RON | 455,2 K RON | 611,1 K RON |
| Rezultat net | 119,7 K RON | 536,1 K RON | 481,9 K RON | 893,6 K RON | 1,67 M RON | 1,90 M RON | 946,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,95 M RON (56.7%)
Active circulante2,26 M RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe678,4 K RON
Numerar1,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,4%
Marjă netă
60,2%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 K RON | 183,6 K RON | 21,8% |
| 2020 | 78,4 K RON | 618,2 K RON | 12,7% |
| 2021 | 97,7 K RON | 590,4 K RON | 16,6% |
| 2022 | 103,9 K RON | 1,00 M RON | 10,4% |
| 2023 | 219,7 K RON | 1,99 M RON | 11,1% |
| 2024 | 806,1 K RON | 3,82 M RON | 21,1% |
| 2025 | 2,43 M RON | 5,21 M RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,0 K RON | 800,3 K RON | 745,0 K RON | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 2,37 M RON | 1,57 M RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 119,7 K RON | 536,1 K RON | 481,9 K RON | 893,6 K RON | 1,67 M RON | 1,90 M RON | 946,8 K RON | ▼ 50,1% |
| Total active | 183,6 K RON | 618,2 K RON | 590,4 K RON | 1,00 M RON | 1,99 M RON | 3,82 M RON | 5,21 M RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 143,6 K RON | 539,7 K RON | 492,7 K RON | 896,3 K RON | 1,77 M RON | 3,02 M RON | 2,78 M RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 78,4 K RON | 97,7 K RON | 103,9 K RON | 219,7 K RON | 806,1 K RON | 2,43 M RON | ▲ 201,0% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 6,36 | 5,28 | 8,97 | 1,75 | 2,75 | 0,93 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 37,77 | 66,99 | 64,69 | 73,46 | 81,23 | 80,04 | 60,15 | ▼ 24,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (946,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.