AQUA FLOW SRL
CUI: 26115853
J2009001912356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26115853
Cod înmatriculare
J2009001912356
EUID
ROONRC.J2009001912356
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SALCÂMILOR, 38, 5, 0300758, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SALCÂMILOR
Număr:
38
Apartament:
5
Cod poștal:
0300758
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.380.940 RON | 2.385.682 RON | 2.315.408 RON | 46.418 RON | 70.274 RON | 1.741.021 RON | 138.576 RON | 1.602.445 RON | 189.063 RON | 1.554.279 RON | 652.708 RON | 810.782 RON | 0 RON | 2.321 RON | 6 |
| 2020 | 3.811.356 RON | 3.847.072 RON | 3.608.224 RON | 200.408 RON | 238.848 RON | 2.743.016 RON | 157.708 RON | 2.585.308 RON | 211.590 RON | 2.531.426 RON | 1.222.082 RON | 1.229.660 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.754.170 RON | 3.916.444 RON | 3.846.694 RON | 37.096 RON | 69.750 RON | 1.736.777 RON | 98.548 RON | 1.638.229 RON | 98.686 RON | 1.638.091 RON | 403.077 RON | 981.770 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.966.501 RON | 3.031.554 RON | 2.837.067 RON | 167.803 RON | 194.487 RON | 2.167.437 RON | 158.955 RON | 2.008.482 RON | 188.367 RON | 1.979.070 RON | 327.651 RON | 1.616.271 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.240.990 RON | 3.243.380 RON | 3.162.728 RON | 51.974 RON | 80.652 RON | 2.331.746 RON | 96.229 RON | 2.235.517 RON | 137.080 RON | 2.194.666 RON | 447.285 RON | 1.784.089 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.607.962 RON | 2.666.634 RON | 2.791.467 RON | −125.137 RON | −124.833 RON | 1.937.540 RON | 130.123 RON | 1.807.417 RON | −61.971 RON | 1.999.511 RON | 360.119 RON | 1.432.678 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CĂTĂLIN FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,61 M RON
Rezultat Net 2024
−125,1 K RON
Total Active 2024
1,94 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 3,81 M RON | 3,75 M RON | 2,97 M RON | 3,24 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 3,85 M RON | 3,92 M RON | 3,03 M RON | 3,24 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 3,61 M RON | 3,85 M RON | 2,84 M RON | 3,16 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 200,4 K RON | 37,1 K RON | 167,8 K RON | 52,0 K RON | −125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (6.7%)
Active circulante1,81 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,1 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,24 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 89,3% |
| 2020 | 2,53 M RON | 2,74 M RON | 92,3% |
| 2021 | 1,64 M RON | 1,74 M RON | 94,3% |
| 2022 | 1,98 M RON | 2,17 M RON | 91,3% |
| 2023 | 2,19 M RON | 2,33 M RON | 94,1% |
| 2024 | 2,00 M RON | 1,94 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 3,81 M RON | 3,75 M RON | 2,97 M RON | 3,24 M RON | 2,61 M RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 200,4 K RON | 37,1 K RON | 167,8 K RON | 52,0 K RON | −125,1 K RON | ▼ 340,8% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,74 M RON | 1,74 M RON | 2,17 M RON | 2,33 M RON | 1,94 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 189,1 K RON | 211,6 K RON | 98,7 K RON | 188,4 K RON | 137,1 K RON | −62,0 K RON | ▼ 145,2% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 2,53 M RON | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 2,19 M RON | 2,00 M RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,90 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | 5,26 | 0,99 | 5,66 | 1,60 | -4,80 | ▼ 400,0% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | 43 | 63 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.