TIMARCOS GLOBAL SRL
CUI: 25972527
J2009001968133
SRL
Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25972527
Cod înmatriculare
J2009001968133
EUID
ROONRC.J2009001968133
Data înmatriculării
2009-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, Cânepei, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.692 RON | 347.692 RON | 435.494 RON | −91.279 RON | −87.802 RON | 217.693 RON | 10.115 RON | 207.578 RON | −139.377 RON | 357.070 RON | 189.381 RON | 10.288 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 429.406 RON | 429.406 RON | 464.183 RON | −38.754 RON | −34.777 RON | 310.589 RON | 8.400 RON | 302.189 RON | −178.131 RON | 488.720 RON | 275.693 RON | 15.188 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 547.032 RON | 547.032 RON | 522.735 RON | 18.822 RON | 24.297 RON | 767.688 RON | 10.160 RON | 757.528 RON | −159.309 RON | 926.997 RON | 683.018 RON | 68.283 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 972.577 RON | 972.577 RON | 915.251 RON | 47.570 RON | 57.326 RON | 831.464 RON | 12.317 RON | 819.147 RON | −111.739 RON | 943.203 RON | 786.228 RON | 28.314 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.182.104 RON | 1.482.149 RON | 1.117.742 RON | 349.776 RON | 364.407 RON | 1.100.197 RON | 9.243 RON | 1.090.954 RON | 238.037 RON | 862.160 RON | 1.033.075 RON | 26.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.141.577 RON | 3.141.655 RON | 2.921.297 RON | 185.991 RON | 220.358 RON | 2.096.349 RON | 51.818 RON | 2.044.531 RON | 424.027 RON | 1.672.322 RON | 1.910.707 RON | 43.664 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 5.675.015 RON | 6.269.533 RON | 6.134.531 RON | 113.315 RON | 135.002 RON | 1.906.107 RON | 246.453 RON | 1.659.654 RON | 537.342 RON | 1.368.765 RON | 1.346.525 RON | 282.287 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ CONSTANTIN
administrator
MUN. TULCEA, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,68 M RON
Rezultat Net 2025
113,3 K RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,7 K RON | 429,4 K RON | 547,0 K RON | 972,6 K RON | 1,18 M RON | 3,14 M RON | 5,68 M RON |
| Venituri totale | 347,7 K RON | 429,4 K RON | 547,0 K RON | 972,6 K RON | 1,48 M RON | 3,14 M RON | 6,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 435,5 K RON | 464,2 K RON | 522,7 K RON | 915,3 K RON | 1,12 M RON | 2,92 M RON | 6,13 M RON |
| Rezultat net | −91,3 K RON | −38,8 K RON | 18,8 K RON | 47,6 K RON | 349,8 K RON | 186,0 K RON | 113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,5 K RON (12.9%)
Active circulante1,66 M RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,35 M RON
Creanțe282,3 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,10 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 357,1 K RON | 217,7 K RON | 164,0% |
| 2020 | 488,7 K RON | 310,6 K RON | 157,4% |
| 2021 | 927,0 K RON | 767,7 K RON | 120,8% |
| 2022 | 943,2 K RON | 831,5 K RON | 113,4% |
| 2023 | 862,2 K RON | 1,10 M RON | 78,4% |
| 2024 | 1,67 M RON | 2,10 M RON | 79,8% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,91 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,7 K RON | 429,4 K RON | 547,0 K RON | 972,6 K RON | 1,18 M RON | 3,14 M RON | 5,68 M RON | ▲ 80,6% |
| Rezultat net | −91,3 K RON | −38,8 K RON | 18,8 K RON | 47,6 K RON | 349,8 K RON | 186,0 K RON | 113,3 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 217,7 K RON | 310,6 K RON | 767,7 K RON | 831,5 K RON | 1,10 M RON | 2,10 M RON | 1,91 M RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −139,4 K RON | −178,1 K RON | −159,3 K RON | −111,7 K RON | 238,0 K RON | 424,0 K RON | 537,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Datorii totale | 357,1 K RON | 488,7 K RON | 927,0 K RON | 943,2 K RON | 862,2 K RON | 1,67 M RON | 1,37 M RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,62 | 0,82 | 0,87 | 1,27 | 1,22 | 1,21 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -26,25 | -9,03 | 3,44 | 4,89 | 29,59 | 5,92 | 2,00 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 50 | 80 | 62 | 57 | ▼ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.