DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL
CUI: 26078801
J2009002077236
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26078801
Cod înmatriculare
J2009002077236
EUID
ROONRC.J2009002077236
Data înmatriculării
2009-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Str. BUCUREŞTI, 59, P, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCUREŞTI
Număr:
59
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.937.275 RON | 1.961.307 RON | 665.555 RON | 1.275.977 RON | 1.295.752 RON | 2.253.324 RON | 392.219 RON | 1.861.105 RON | 2.173.069 RON | 80.269 RON | 11.528 RON | 180.048 RON | 0 RON | 14 RON | 9 |
| 2020 | 1.170.030 RON | 1.170.209 RON | 378.212 RON | 779.650 RON | 791.997 RON | 2.500.838 RON | 1.273.431 RON | 1.227.407 RON | 2.472.719 RON | 28.119 RON | 0 RON | 238.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.799.865 RON | 1.800.151 RON | 713.745 RON | 1.069.473 RON | 1.086.406 RON | 2.761.559 RON | 1.233.278 RON | 1.528.281 RON | 2.732.211 RON | 29.348 RON | 0 RON | 188.619 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.518.263 RON | 2.518.616 RON | 1.276.349 RON | 1.217.080 RON | 1.242.267 RON | 3.778.241 RON | 1.189.665 RON | 2.588.576 RON | 3.714.554 RON | 63.781 RON | 0 RON | 105.083 RON | 0 RON | 94 RON | 18 |
| 2023 | 2.459.765 RON | 2.616.933 RON | 1.189.899 RON | 1.400.865 RON | 1.427.034 RON | 4.646.552 RON | 1.027.136 RON | 3.619.416 RON | 4.160.060 RON | 486.492 RON | 50.000 RON | 9.775 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.612.790 RON | 2.783.681 RON | 1.409.900 RON | 1.291.692 RON | 1.373.781 RON | 4.810.503 RON | 999.081 RON | 3.811.422 RON | 4.766.969 RON | 43.534 RON | 0 RON | 142.071 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 491.370 RON | 583.655 RON | 1.214.141 RON | −630.486 RON | −630.486 RON | 4.140.021 RON | 961.731 RON | 3.178.290 RON | 4.103.150 RON | 36.871 RON | 0 RON | 36.265 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORE GEANINA MIHAELA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
GRIGORE MARCEL CRISTIAN
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−630.486 RON)
Cifra de Afaceri 2025
491,4 K RON
Rezultat Net 2025
−630,5 K RON
Total Active 2025
4,14 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,46 M RON | 2,61 M RON | 491,4 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,62 M RON | 2,78 M RON | 583,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 665,6 K RON | 378,2 K RON | 713,7 K RON | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,41 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 779,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | −630,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 86,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 86,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 85,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 112,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate961,7 K RON (23.2%)
Active circulante3,18 M RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar3,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,55 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,3%
Marjă netă
-128,3%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,3 K RON | 2,25 M RON | 3,6% |
| 2020 | 28,1 K RON | 2,50 M RON | 1,1% |
| 2021 | 29,3 K RON | 2,76 M RON | 1,1% |
| 2022 | 63,8 K RON | 3,78 M RON | 1,7% |
| 2023 | 486,5 K RON | 4,65 M RON | 10,5% |
| 2024 | 43,5 K RON | 4,81 M RON | 0,9% |
| 2025 | 36,9 K RON | 4,14 M RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,46 M RON | 2,61 M RON | 491,4 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 779,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | −630,5 K RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 2,25 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 3,78 M RON | 4,65 M RON | 4,81 M RON | 4,14 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | 3,71 M RON | 4,16 M RON | 4,77 M RON | 4,10 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 80,3 K RON | 28,1 K RON | 29,3 K RON | 63,8 K RON | 486,5 K RON | 43,5 K RON | 36,9 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 23,19 | 43,65 | 52,07 | 40,59 | 7,44 | 87,55 | 86,20 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 65,86 | 66,64 | 59,42 | 48,33 | 56,95 | 49,44 | -128,31 | ▼ 359,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (86.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.