GRĂDINIŢA LUI MATEI SRL
CUI: 26113968
J2009002222238
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26113968
Cod înmatriculare
J2009002222238
EUID
ROONRC.J2009002222238
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, I.C.Brătianu, 89
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
I.C.Brătianu
Număr:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.418.235 RON | 3.132.586 RON | 1.830.664 RON | 1.277.505 RON | 1.301.922 RON | 1.700.819 RON | 379.915 RON | 1.320.904 RON | 1.560.038 RON | 140.781 RON | 2.605 RON | 993.217 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 1.367.687 RON | 2.218.127 RON | 1.097.988 RON | 1.106.469 RON | 1.120.139 RON | 2.779.433 RON | 372.404 RON | 2.407.029 RON | 2.422.000 RON | 357.433 RON | 6.024 RON | 1.764.158 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 2.552.374 RON | 3.087.067 RON | 1.766.044 RON | 1.298.545 RON | 1.321.023 RON | 4.425.722 RON | 734.451 RON | 3.691.271 RON | 3.720.545 RON | 705.177 RON | 0 RON | 2.169.087 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 1.563.462 RON | 2.805.967 RON | 1.577.892 RON | 1.212.111 RON | 1.228.075 RON | 5.313.824 RON | 626.297 RON | 4.687.527 RON | 4.932.656 RON | 381.168 RON | 1.236 RON | 2.526.776 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 75.200 RON | 1.366.636 RON | 1.095.954 RON | 259.065 RON | 270.682 RON | 5.289.484 RON | 517.400 RON | 4.772.084 RON | 4.974.979 RON | 314.505 RON | 0 RON | 4.347.594 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 23.110 RON | 23.110 RON | 726.465 RON | −703.453 RON | −703.355 RON | 6.056.168 RON | 626.416 RON | 5.429.752 RON | 4.271.526 RON | 1.784.642 RON | 0 RON | 5.141.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBEC ANDREI-BOGDAN
administrator
SECTOR 3,BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−703.453 RON)
Cifra de Afaceri 2024
23,1 K RON
Rezultat Net 2024
−703,5 K RON
Total Active 2024
6,06 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,37 M RON | 2,55 M RON | 1,56 M RON | 75,2 K RON | 23,1 K RON |
| Venituri totale | 3,13 M RON | 2,22 M RON | 3,09 M RON | 2,81 M RON | 1,37 M RON | 23,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,10 M RON | 1,77 M RON | 1,58 M RON | 1,10 M RON | 726,5 K RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 259,1 K RON | −703,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −350,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate626,4 K RON (10.3%)
Active circulante5,43 M RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,14 M RON
Numerar287,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 81.213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.043,5%
Marjă netă
-3.043,9%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 1,70 M RON | 8,3% |
| 2020 | 357,4 K RON | 2,78 M RON | 12,9% |
| 2021 | 705,2 K RON | 4,43 M RON | 15,9% |
| 2022 | 381,2 K RON | 5,31 M RON | 7,2% |
| 2023 | 314,5 K RON | 5,29 M RON | 6,0% |
| 2024 | 1,78 M RON | 6,06 M RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,37 M RON | 2,55 M RON | 1,56 M RON | 75,2 K RON | 23,1 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 259,1 K RON | −703,5 K RON | ▼ 371,5% |
| Total active | 1,70 M RON | 2,78 M RON | 4,43 M RON | 5,31 M RON | 5,29 M RON | 6,06 M RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 2,42 M RON | 3,72 M RON | 4,93 M RON | 4,97 M RON | 4,27 M RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 357,4 K RON | 705,2 K RON | 381,2 K RON | 314,5 K RON | 1,78 M RON | ▲ 467,4% |
| Lichiditate curentă | 9,38 | 6,73 | 5,23 | 12,30 | 15,17 | 3,04 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | 52,83 | 80,90 | 50,88 | 77,53 | 344,50 | -3.043,93 | ▼ 983,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.