TIMAREX GIM SRL
CUI: 26260063
J2009002308356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26260063
Cod înmatriculare
J2009002308356
EUID
ROONRC.J2009002308356
Data înmatriculării
2009-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION NISTOR, A21, 3, 300654
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ION NISTOR
Bloc:
A21
Apartament:
3
Cod poștal:
300654
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 928.600 RON | 933.412 RON | 892.628 RON | 31.450 RON | 40.784 RON | 113.943 RON | 1.067 RON | 112.876 RON | 88.223 RON | 25.720 RON | 35.869 RON | 3.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 915.268 RON | 921.326 RON | 1.024.687 RON | −111.895 RON | −103.361 RON | 80.363 RON | 3.336 RON | 77.027 RON | −23.672 RON | 104.035 RON | 12.644 RON | 29.423 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 905.671 RON | 912.602 RON | 893.228 RON | 9.475 RON | 19.374 RON | 157.381 RON | 3.624 RON | 153.757 RON | −142.629 RON | 300.010 RON | 90.150 RON | 59.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.024.005 RON | 1.032.563 RON | 1.013.170 RON | 9.256 RON | 19.393 RON | 197.745 RON | 2.855 RON | 194.890 RON | −133.373 RON | 331.118 RON | 124.487 RON | 65.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.000.359 RON | 1.008.774 RON | 953.572 RON | 45.116 RON | 55.202 RON | 268.691 RON | 1.472 RON | 267.219 RON | −88.257 RON | 356.948 RON | 196.614 RON | 61.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.070.570 RON | 1.078.282 RON | 1.081.737 RON | −3.455 RON | −3.455 RON | 148.027 RON | 1.389 RON | 146.638 RON | −91.712 RON | 239.739 RON | 90.473 RON | 31.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALEŞ LILIANA DORINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
148,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 928,6 K RON | 915,3 K RON | 905,7 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 933,4 K RON | 921,3 K RON | 912,6 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 892,6 K RON | 1,02 M RON | 893,2 K RON | 1,01 M RON | 953,6 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | −111,9 K RON | 9,5 K RON | 9,3 K RON | 45,1 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.9%)
Active circulante146,6 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,5 K RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,83 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,91 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 113,9 K RON | 22,6% |
| 2020 | 104,0 K RON | 80,4 K RON | 129,5% |
| 2021 | 300,0 K RON | 157,4 K RON | 190,6% |
| 2022 | 331,1 K RON | 197,7 K RON | 167,5% |
| 2023 | 356,9 K RON | 268,7 K RON | 132,9% |
| 2024 | 239,7 K RON | 148,0 K RON | 162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 928,6 K RON | 915,3 K RON | 905,7 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | −111,9 K RON | 9,5 K RON | 9,3 K RON | 45,1 K RON | −3,5 K RON | ▼ 107,7% |
| Total active | 113,9 K RON | 80,4 K RON | 157,4 K RON | 197,7 K RON | 268,7 K RON | 148,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 88,2 K RON | −23,7 K RON | −142,6 K RON | −133,4 K RON | −88,3 K RON | −91,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 104,0 K RON | 300,0 K RON | 331,1 K RON | 356,9 K RON | 239,7 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 4,39 | 0,74 | 0,51 | 0,59 | 0,75 | 0,61 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 3,39 | -12,23 | 1,05 | 0,90 | 4,51 | -0,32 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 37 | 45 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.