VIS DE RAI SRL
CUI: 25173953
J2009002380402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25173953
Cod înmatriculare
J2009002380402
EUID
ROONRC.J2009002380402
Data înmatriculării
2009-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PANDURI, 60, C, 3, 4, 50, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PANDURI
Număr:
60
Bloc:
C
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
50
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.276 RON | 293.142 RON | 169.773 RON | 120.437 RON | 123.369 RON | 1.195.859 RON | 396.828 RON | 799.031 RON | 547.310 RON | 648.549 RON | 0 RON | 621.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.435 RON | 40.083 RON | 437.801 RON | −398.104 RON | −397.718 RON | 2.900.267 RON | 2.331.808 RON | 568.459 RON | 149.205 RON | 2.751.062 RON | 0 RON | 527.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.500 RON | 297.895 RON | 302.249 RON | −7.312 RON | −4.354 RON | 2.533.474 RON | 2.262.414 RON | 271.060 RON | −147.798 RON | 2.681.272 RON | 0 RON | 249.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.316 RON | 537.768 RON | 378.527 RON | 153.977 RON | 159.241 RON | 2.429.897 RON | 2.193.101 RON | 236.796 RON | 6.178 RON | 2.424.296 RON | 0 RON | 215.855 RON | 0 RON | 577 RON | 0 |
| 2023 | 299.930 RON | 441.835 RON | 422.943 RON | 15.453 RON | 18.892 RON | 2.153.922 RON | 2.075.058 RON | 78.864 RON | 21.631 RON | 2.132.789 RON | 0 RON | 74.951 RON | 0 RON | 498 RON | 0 |
| 2024 | 216.899 RON | 568.118 RON | 401.193 RON | 144.004 RON | 166.925 RON | 2.034.584 RON | 2.029.624 RON | 4.960 RON | 165.636 RON | 1.869.322 RON | 0 RON | 3.410 RON | 0 RON | 374 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAKUBOWICZ FLAVIUS VALENTIN
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,9 K RON
Rezultat Net 2024
144,0 K RON
Total Active 2024
2,03 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 23,4 K RON | 32,5 K RON | 34,3 K RON | 299,9 K RON | 216,9 K RON |
| Venituri totale | 293,1 K RON | 40,1 K RON | 297,9 K RON | 537,8 K RON | 441,8 K RON | 568,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,8 K RON | 437,8 K RON | 302,2 K RON | 378,5 K RON | 422,9 K RON | 401,2 K RON |
| Rezultat net | 120,4 K RON | −398,1 K RON | −7,3 K RON | 154,0 K RON | 15,5 K RON | 144,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (99.8%)
Active circulante5,0 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,61 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,0%
Marjă netă
66,4%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 648,5 K RON | 1,20 M RON | 54,2% |
| 2020 | 2,75 M RON | 2,90 M RON | 94,9% |
| 2021 | 2,68 M RON | 2,53 M RON | 105,8% |
| 2022 | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 99,8% |
| 2023 | 2,13 M RON | 2,15 M RON | 99,0% |
| 2024 | 1,87 M RON | 2,03 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 23,4 K RON | 32,5 K RON | 34,3 K RON | 299,9 K RON | 216,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 120,4 K RON | −398,1 K RON | −7,3 K RON | 154,0 K RON | 15,5 K RON | 144,0 K RON | ▲ 831,9% |
| Total active | 1,20 M RON | 2,90 M RON | 2,53 M RON | 2,43 M RON | 2,15 M RON | 2,03 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 547,3 K RON | 149,2 K RON | −147,8 K RON | 6,2 K RON | 21,6 K RON | 165,6 K RON | ▲ 665,7% |
| Datorii totale | 648,5 K RON | 2,75 M RON | 2,68 M RON | 2,42 M RON | 2,13 M RON | 1,87 M RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 41,21 | -1.698,76 | -22,50 | 448,70 | 5,15 | 66,39 | ▲ 1.189,1% |
| Scor bonitate | 72 | 18 | 27 | 56 | 43 | 48 | ▲ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (144,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.