ALLEGRIA CLASS TRAVEL SRL
CUI: 25221015
J2009002822403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25221015
Cod înmatriculare
J2009002822403
EUID
ROONRC.J2009002822403
Data înmatriculării
2009-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. AUREL PERŞU, 52, P, CAM. 2, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. AUREL PERŞU
Număr:
52
Etaj:
P
Apartament:
CAM. 2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.207.561 RON | 1.233.925 RON | 1.208.246 RON | 13.352 RON | 25.679 RON | 1.322.014 RON | 891.987 RON | 430.027 RON | 228.158 RON | 1.097.009 RON | 0 RON | 368.295 RON | 0 RON | 3.153 RON | 7 |
| 2020 | 841.222 RON | 860.508 RON | 763.776 RON | 86.862 RON | 96.732 RON | 1.343.602 RON | 775.409 RON | 568.193 RON | 273.575 RON | 1.075.687 RON | 0 RON | 358.826 RON | 0 RON | 5.660 RON | 6 |
| 2021 | 885.438 RON | 1.090.429 RON | 1.030.266 RON | 49.259 RON | 60.163 RON | 1.483.475 RON | 678.265 RON | 805.210 RON | 322.834 RON | 1.165.969 RON | 0 RON | 518.636 RON | 0 RON | 5.328 RON | 7 |
| 2022 | 1.229.203 RON | 1.260.654 RON | 1.173.650 RON | 74.560 RON | 87.004 RON | 1.229.114 RON | 1.006.320 RON | 222.794 RON | 397.394 RON | 853.612 RON | 671 RON | 75.347 RON | 0 RON | 21.892 RON | 7 |
| 2023 | 1.881.537 RON | 1.917.545 RON | 1.499.257 RON | 399.898 RON | 418.288 RON | 1.382.020 RON | 959.261 RON | 422.759 RON | 797.292 RON | 593.809 RON | 0 RON | 164.223 RON | 984 RON | 10.065 RON | 10 |
| 2024 | 1.134.087 RON | 1.242.213 RON | 1.600.628 RON | −392.487 RON | −358.415 RON | 883.638 RON | 555.469 RON | 328.169 RON | 404.805 RON | 478.833 RON | 0 RON | 143.292 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.374.744 RON | 1.406.982 RON | 1.376.929 RON | 14.968 RON | 30.053 RON | 1.295.276 RON | 957.452 RON | 337.824 RON | 420.798 RON | 874.478 RON | 0 RON | 160.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU EMILIAN-DAVID
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 841,2 K RON | 885,4 K RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 1,13 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 860,5 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 1,92 M RON | 1,24 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 763,8 K RON | 1,03 M RON | 1,17 M RON | 1,50 M RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 86,9 K RON | 49,3 K RON | 74,6 K RON | 399,9 K RON | −392,5 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate957,5 K RON (73.9%)
Active circulante337,8 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,5 K RON
Numerar177,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 83,0% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,34 M RON | 80,1% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,48 M RON | 78,6% |
| 2022 | 853,6 K RON | 1,23 M RON | 69,5% |
| 2023 | 593,8 K RON | 1,38 M RON | 43,0% |
| 2024 | 478,8 K RON | 883,6 K RON | 54,2% |
| 2025 | 874,5 K RON | 1,30 M RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 841,2 K RON | 885,4 K RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 1,13 M RON | 1,37 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 86,9 K RON | 49,3 K RON | 74,6 K RON | 399,9 K RON | −392,5 K RON | 15,0 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,48 M RON | 1,23 M RON | 1,38 M RON | 883,6 K RON | 1,30 M RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 228,2 K RON | 273,6 K RON | 322,8 K RON | 397,4 K RON | 797,3 K RON | 404,8 K RON | 420,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 1,17 M RON | 853,6 K RON | 593,8 K RON | 478,8 K RON | 874,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,53 | 0,69 | 0,26 | 0,71 | 0,69 | 0,39 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | 10,33 | 5,56 | 6,07 | 21,25 | -34,61 | 1,09 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 45 | 68 | 63 | 63 | 83 | 35 | 58 | ▲ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.