HERMES PERIŞ SRL
CUI: 26334357
J2009002932236
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26334357
Cod înmatriculare
J2009002932236
EUID
ROONRC.J2009002932236
Data înmatriculării
2009-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, Str. PRIMĂVERII, 55
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Sector:
0
Stradă:
Str. PRIMĂVERII
Număr:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.978 RON | 74.595 RON | 789.312 RON | −715.448 RON | −714.717 RON | 303.056 RON | 248.719 RON | 54.337 RON | −674.402 RON | 977.458 RON | 0 RON | 43.444 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 54.645 RON | 54.645 RON | 165.861 RON | −111.762 RON | −111.216 RON | 280.598 RON | 246.302 RON | 34.296 RON | −786.165 RON | 1.066.763 RON | 0 RON | 33.838 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 91.804 RON | 91.804 RON | 218.352 RON | −127.471 RON | −126.548 RON | 278.421 RON | 243.886 RON | 34.535 RON | −913.636 RON | 1.192.057 RON | 0 RON | 34.240 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 132.137 RON | 132.137 RON | 227.092 RON | −96.276 RON | −94.955 RON | 278.950 RON | 241.469 RON | 37.481 RON | −1.009.912 RON | 1.288.862 RON | 0 RON | 32.002 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 209.193 RON | 209.193 RON | 271.796 RON | −64.695 RON | −62.603 RON | 276.200 RON | 239.052 RON | 37.148 RON | −1.074.607 RON | 1.350.807 RON | 0 RON | 19.447 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU IONUȚ-MARIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.074.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−64.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 489.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
209,2 K RON
Rezultat Net 2023
−64,7 K RON
Total Active 2023
276,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 54,6 K RON | 91,8 K RON | 132,1 K RON | 209,2 K RON |
| Venituri totale | 74,6 K RON | 54,6 K RON | 91,8 K RON | 132,1 K RON | 209,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 789,3 K RON | 165,9 K RON | 218,4 K RON | 227,1 K RON | 271,8 K RON |
| Rezultat net | −715,4 K RON | −111,8 K RON | −127,5 K RON | −96,3 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 217,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.074.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,1 K RON (86.6%)
Active circulante37,1 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,76 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 977,5 K RON | 303,1 K RON | 322,5% |
| 2020 | 1,07 M RON | 280,6 K RON | 380,2% |
| 2021 | 1,19 M RON | 278,4 K RON | 428,2% |
| 2022 | 1,29 M RON | 279,0 K RON | 462,0% |
| 2023 | 1,35 M RON | 276,2 K RON | 489,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 54,6 K RON | 91,8 K RON | 132,1 K RON | 209,2 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | −715,4 K RON | −111,8 K RON | −127,5 K RON | −96,3 K RON | −64,7 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 303,1 K RON | 280,6 K RON | 278,4 K RON | 279,0 K RON | 276,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −674,4 K RON | −786,2 K RON | −913,6 K RON | −1,01 M RON | −1,07 M RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 977,5 K RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,35 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -980,36 | -204,52 | -138,85 | -72,86 | -30,93 | ▲ 57,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 489.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.