KELAVENT CHARLIE SRL
CUI: 25276070
J2009003386409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25276070
Cod înmatriculare
J2009003386409
EUID
ROONRC.J2009003386409
Data înmatriculării
2009-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 48, 2, birou nr. 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
48
Etaj:
2
Apartament:
birou nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.161.324 RON | 8.349.844 RON | 7.090.430 RON | 1.259.414 RON | 1.259.414 RON | 22.282.188 RON | 18.854.178 RON | 3.428.010 RON | 17.477.662 RON | 5.045.864 RON | 0 RON | 845.603 RON | 0 RON | 241.338 RON | 0 |
| 2020 | 4.736.519 RON | 8.874.213 RON | 6.426.204 RON | 2.448.009 RON | 2.448.009 RON | 20.142.566 RON | 16.362.545 RON | 3.780.021 RON | 19.925.671 RON | 475.802 RON | 0 RON | 1.269.484 RON | 0 RON | 258.907 RON | 0 |
| 2021 | 5.629.682 RON | 7.568.956 RON | 7.107.112 RON | 461.844 RON | 461.844 RON | 20.549.400 RON | 13.846.211 RON | 6.703.189 RON | 20.387.515 RON | 429.639 RON | 0 RON | 658.118 RON | 0 RON | 267.754 RON | 0 |
| 2022 | 10.423.662 RON | 13.426.007 RON | 6.755.719 RON | 6.594.606 RON | 6.670.288 RON | 26.818.823 RON | 11.582.278 RON | 15.236.545 RON | 26.543.361 RON | 593.942 RON | 0 RON | 1.401.627 RON | 0 RON | 318.480 RON | 0 |
| 2023 | 20.161.249 RON | 37.428.088 RON | 12.820.911 RON | 23.406.189 RON | 24.607.177 RON | 58.445.486 RON | 37.901.522 RON | 20.543.964 RON | 56.929.383 RON | 1.824.430 RON | 0 RON | 2.289.881 RON | 0 RON | 308.327 RON | 0 |
| 2024 | 12.093.589 RON | 14.336.022 RON | 16.319.835 RON | −2.768.780 RON | −1.983.813 RON | 47.950.087 RON | 27.041.413 RON | 20.908.674 RON | 47.660.603 RON | 584.515 RON | 0 RON | 1.215.983 RON | 0 RON | 304.556 RON | 0 |
| 2025 | 8.757.936 RON | 11.759.977 RON | 15.462.636 RON | −4.398.021 RON | −3.702.659 RON | 32.855.022 RON | 16.781.031 RON | 16.073.991 RON | 32.093.181 RON | 648.648 RON | 0 RON | 1.094.818 RON | 0 RON | 311.221 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HUBER DAVID
administrator
HOHENEMS, Austria
HERNAH MARTIN
administrator
KLAGENFURT, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.398.021 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,76 M RON
Rezultat Net 2025
−4,40 M RON
Total Active 2025
32,86 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 4,74 M RON | 5,63 M RON | 10,42 M RON | 20,16 M RON | 12,09 M RON | 8,76 M RON |
| Venituri totale | 8,35 M RON | 8,87 M RON | 7,57 M RON | 13,43 M RON | 37,43 M RON | 14,34 M RON | 11,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,09 M RON | 6,43 M RON | 7,11 M RON | 6,76 M RON | 12,82 M RON | 16,32 M RON | 15,46 M RON |
| Rezultat net | 1,26 M RON | 2,45 M RON | 461,8 K RON | 6,59 M RON | 23,41 M RON | −2,77 M RON | −4,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 50,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,78 M RON (51.1%)
Active circulante16,07 M RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,09 M RON
Numerar14,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,00 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,05 M RON | 22,28 M RON | 22,7% |
| 2020 | 475,8 K RON | 20,14 M RON | 2,4% |
| 2021 | 429,6 K RON | 20,55 M RON | 2,1% |
| 2022 | 593,9 K RON | 26,82 M RON | 2,2% |
| 2023 | 1,82 M RON | 58,45 M RON | 3,1% |
| 2024 | 584,5 K RON | 47,95 M RON | 1,2% |
| 2025 | 648,6 K RON | 32,86 M RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 4,74 M RON | 5,63 M RON | 10,42 M RON | 20,16 M RON | 12,09 M RON | 8,76 M RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 1,26 M RON | 2,45 M RON | 461,8 K RON | 6,59 M RON | 23,41 M RON | −2,77 M RON | −4,40 M RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 22,28 M RON | 20,14 M RON | 20,55 M RON | 26,82 M RON | 58,45 M RON | 47,95 M RON | 32,86 M RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 17,48 M RON | 19,93 M RON | 20,39 M RON | 26,54 M RON | 56,93 M RON | 47,66 M RON | 32,09 M RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 5,05 M RON | 475,8 K RON | 429,6 K RON | 593,9 K RON | 1,82 M RON | 584,5 K RON | 648,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 7,94 | 15,60 | 25,65 | 11,26 | 35,77 | 24,78 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 24,40 | 51,68 | 8,20 | 63,27 | 116,09 | -22,89 | -50,22 | ▼ 119,4% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 90 | 100 | 95 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.