THEIA - ANKH SYSTEM SRL
CUI: 25329034
J2009003806406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25329034
Cod înmatriculare
J2009003806406
EUID
ROONRC.J2009003806406
Data înmatriculării
2009-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 96, 521, 3, 2, 75, 61408, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
96
Bloc:
521
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
75
Cod poștal:
61408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.748 RON | 115.762 RON | 128.054 RON | −13.969 RON | −12.292 RON | 29.769 RON | 391 RON | 29.378 RON | −15.630 RON | 45.399 RON | 26.476 RON | 2.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 148.183 RON | 148.208 RON | 171.894 RON | −24.626 RON | −23.686 RON | 40.936 RON | 293 RON | 40.643 RON | −40.256 RON | 81.192 RON | 32.770 RON | 7.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.377 RON | 175.377 RON | 189.488 RON | −15.513 RON | −14.111 RON | 49.648 RON | 204 RON | 49.444 RON | −55.769 RON | 104.522 RON | 32.948 RON | 10.651 RON | 895 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 269.382 RON | 269.382 RON | 262.030 RON | 4.645 RON | 7.352 RON | 41.941 RON | 8.620 RON | 33.321 RON | −51.124 RON | 93.065 RON | 28.586 RON | 4.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.307 RON | 329.565 RON | 267.436 RON | 58.923 RON | 62.129 RON | 79.415 RON | 7.066 RON | 72.349 RON | 7.784 RON | 71.631 RON | 57.553 RON | 6.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.326 RON | 288.756 RON | 335.259 RON | −49.393 RON | −46.503 RON | 62.496 RON | 6.110 RON | 56.386 RON | −41.609 RON | 104.105 RON | 42.364 RON | 10.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU IRINA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,3 K RON
Rezultat Net 2024
−49,4 K RON
Total Active 2024
62,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 148,2 K RON | 175,4 K RON | 269,4 K RON | 226,3 K RON | 286,3 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 148,2 K RON | 175,4 K RON | 269,4 K RON | 329,6 K RON | 288,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 171,9 K RON | 189,5 K RON | 262,0 K RON | 267,4 K RON | 335,3 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −24,6 K RON | −15,5 K RON | 4,6 K RON | 58,9 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (9.8%)
Active circulante56,4 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,76 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,08 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-79,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 29,8 K RON | 152,5% |
| 2020 | 81,2 K RON | 40,9 K RON | 198,3% |
| 2021 | 104,5 K RON | 49,6 K RON | 210,5% |
| 2022 | 93,1 K RON | 41,9 K RON | 221,9% |
| 2023 | 71,6 K RON | 79,4 K RON | 90,2% |
| 2024 | 104,1 K RON | 62,5 K RON | 166,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 148,2 K RON | 175,4 K RON | 269,4 K RON | 226,3 K RON | 286,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −24,6 K RON | −15,5 K RON | 4,6 K RON | 58,9 K RON | −49,4 K RON | ▼ 183,8% |
| Total active | 29,8 K RON | 40,9 K RON | 49,6 K RON | 41,9 K RON | 79,4 K RON | 62,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −40,3 K RON | −55,8 K RON | −51,1 K RON | 7,8 K RON | −41,6 K RON | ▼ 634,5% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 81,2 K RON | 104,5 K RON | 93,1 K RON | 71,6 K RON | 104,1 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,50 | 0,47 | 0,36 | 1,01 | 0,54 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -12,07 | -16,62 | -8,85 | 1,72 | 26,04 | -17,25 | ▼ 166,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 40 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.