NEOCLINIQUE NEOCARE SRL
CUI: 25405360
J2009004504402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25405360
Cod înmatriculare
J2009004504402
EUID
ROONRC.J2009004504402
Data înmatriculării
2009-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR SPERANŢIA, 14, 1 SI 4, 3, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR SPERANŢIA
Număr:
14
Etaj:
1 SI 4
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.520.276 RON | 4.524.721 RON | 4.199.462 RON | 280.052 RON | 325.259 RON | 1.685.681 RON | 1.378.976 RON | 306.705 RON | 669.165 RON | 1.019.687 RON | 27.535 RON | 134.065 RON | 0 RON | 3.171 RON | 13 |
| 2020 | 3.943.564 RON | 4.047.787 RON | 3.769.548 RON | 237.762 RON | 278.239 RON | 1.649.523 RON | 1.181.901 RON | 467.622 RON | 702.286 RON | 947.237 RON | 0 RON | 149.946 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.633.080 RON | 4.635.546 RON | 4.566.790 RON | 22.408 RON | 68.756 RON | 1.599.379 RON | 885.406 RON | 713.973 RON | 509.283 RON | 1.090.096 RON | 123.021 RON | 169.346 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 4.357.438 RON | 4.364.950 RON | 4.620.008 RON | −298.707 RON | −255.058 RON | 1.341.710 RON | 622.607 RON | 719.103 RON | 112.814 RON | 1.228.896 RON | 9.307 RON | 258.300 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 4.051.457 RON | 4.440.988 RON | 3.784.874 RON | 576.211 RON | 656.114 RON | 1.252.037 RON | 375.272 RON | 876.765 RON | 300.152 RON | 951.885 RON | 35.751 RON | 53.622 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.499.208 RON | 3.513.149 RON | 3.897.092 RON | −383.943 RON | −383.943 RON | 1.364.348 RON | 368.141 RON | 996.207 RON | −83.790 RON | 1.448.138 RON | 35.568 RON | 70.640 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.096.005 RON | 3.107.856 RON | 3.078.548 RON | 13.733 RON | 29.308 RON | 1.171.781 RON | 207.827 RON | 963.954 RON | −70.057 RON | 1.241.838 RON | 35.568 RON | 68.856 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,10 M RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 3,94 M RON | 4,63 M RON | 4,36 M RON | 4,05 M RON | 3,50 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 4,52 M RON | 4,05 M RON | 4,64 M RON | 4,36 M RON | 4,44 M RON | 3,51 M RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 3,77 M RON | 4,57 M RON | 4,62 M RON | 3,78 M RON | 3,90 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 280,1 K RON | 237,8 K RON | 22,4 K RON | −298,7 K RON | 576,2 K RON | −383,9 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,8 K RON (17.7%)
Active circulante964,0 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe68,9 K RON
Numerar859,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,96 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 60,5% |
| 2020 | 947,2 K RON | 1,65 M RON | 57,4% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 68,2% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 91,6% |
| 2023 | 951,9 K RON | 1,25 M RON | 76,0% |
| 2024 | 1,45 M RON | 1,36 M RON | 106,1% |
| 2025 | 1,24 M RON | 1,17 M RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 3,94 M RON | 4,63 M RON | 4,36 M RON | 4,05 M RON | 3,50 M RON | 3,10 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 280,1 K RON | 237,8 K RON | 22,4 K RON | −298,7 K RON | 576,2 K RON | −383,9 K RON | 13,7 K RON | ▲ 103,6% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 1,60 M RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON | 1,36 M RON | 1,17 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 669,2 K RON | 702,3 K RON | 509,3 K RON | 112,8 K RON | 300,2 K RON | −83,8 K RON | −70,1 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 947,2 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | 951,9 K RON | 1,45 M RON | 1,24 M RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,49 | 0,66 | 0,59 | 0,92 | 0,69 | 0,78 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 6,20 | 6,03 | 0,48 | -6,86 | 14,22 | -10,97 | 0,44 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 63 | 23 | 68 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.