ALY & GABY CONCEPT SRL
CUI: 25424320
J2009004749403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25424320
Cod înmatriculare
J2009004749403
EUID
ROONRC.J2009004749403
Data înmatriculării
2009-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. HANUL ANCUŢEI, 2, 148, A, 4, 19, cam. 1, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. HANUL ANCUŢEI
Număr:
2
Bloc:
148
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19, cam. 1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.253 RON | 41.253 RON | 47.585 RON | −7.571 RON | −6.332 RON | 5.943 RON | 0 RON | 5.943 RON | −34.164 RON | 40.107 RON | 5.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.950 RON | 44.950 RON | 48.067 RON | −4.363 RON | −3.117 RON | 12.249 RON | 0 RON | 12.249 RON | −38.493 RON | 50.742 RON | 11.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.359 RON | 36.359 RON | 49.145 RON | −13.877 RON | −12.786 RON | 20.622 RON | 0 RON | 20.622 RON | −52.370 RON | 72.992 RON | 20.482 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.853 RON | 41.853 RON | 54.040 RON | −13.442 RON | −12.187 RON | 31.053 RON | 0 RON | 31.053 RON | −65.812 RON | 96.865 RON | 30.746 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.731 RON | 50.731 RON | 60.327 RON | −9.596 RON | −9.596 RON | 42.834 RON | 0 RON | 42.834 RON | −75.408 RON | 118.242 RON | 40.441 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.316 RON | 60.316 RON | 65.073 RON | −4.757 RON | −4.757 RON | 54.515 RON | 0 RON | 54.515 RON | −80.165 RON | 134.680 RON | 52.741 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRĂILĂ MARIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti
CONSTANTIN ELENA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,3 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
54,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 45,0 K RON | 36,4 K RON | 41,9 K RON | 50,7 K RON | 60,3 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 45,0 K RON | 36,4 K RON | 41,9 K RON | 50,7 K RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 48,1 K RON | 49,1 K RON | 54,0 K RON | 60,3 K RON | 65,1 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −4,4 K RON | −13,9 K RON | −13,4 K RON | −9,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,7 K RON
Creanțe15 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.021,07 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,1 K RON | 5,9 K RON | 674,9% |
| 2020 | 50,7 K RON | 12,2 K RON | 414,3% |
| 2021 | 73,0 K RON | 20,6 K RON | 354,0% |
| 2022 | 96,9 K RON | 31,1 K RON | 311,9% |
| 2023 | 118,2 K RON | 42,8 K RON | 276,1% |
| 2024 | 134,7 K RON | 54,5 K RON | 247,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 45,0 K RON | 36,4 K RON | 41,9 K RON | 50,7 K RON | 60,3 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −4,4 K RON | −13,9 K RON | −13,4 K RON | −9,6 K RON | −4,8 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 20,6 K RON | 31,1 K RON | 42,8 K RON | 54,5 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −34,2 K RON | −38,5 K RON | −52,4 K RON | −65,8 K RON | −75,4 K RON | −80,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 40,1 K RON | 50,7 K RON | 73,0 K RON | 96,9 K RON | 118,2 K RON | 134,7 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -18,35 | -9,71 | -38,17 | -32,12 | -18,92 | -7,89 | ▲ 58,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.